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| 国新能源(600617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,082,398.61 | 761,537.32 | 550,721.27 | 332,945.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,258.55 | 23.83 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,951.78 | 40,957.51 | 6,022.72 | 15,730.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,140,608.94 | 802,518.67 | 556,744.00 | 348,675.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 965,516.55 | 655,896.05 | 497,704.70 | 304,893.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,573.70 | 31,389.43 | 22,302.61 | 11,209.01 | |
| 支付的各项税费 | 38,647.07 | 34,450.22 | 27,613.52 | 15,384.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,751.91 | 50,868.25 | 6,195.40 | 11,414.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,064,489.23 | 772,603.95 | 553,816.23 | 342,901.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,119.71 | 29,914.71 | 2,927.76 | 5,773.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5.08 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 781.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 967.62 | 3.53 | 716.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,438.96 | 30,946.93 | -- | 3,544.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,188.08 | 30,955.54 | 716.02 | 3,544.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,609.57 | 142,011.93 | 66,285.95 | 43,882.65 | |
| 投资所支付的现金 | 2,330.00 | 2,915.00 | 2,330.00 | 2,765.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,233.52 | 389.84 | 585.00 | 514.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,173.09 | 145,316.76 | 69,200.95 | 47,161.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,985.00 | -114,361.22 | -68,484.93 | -43,617.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 681,429.70 | 770,623.57 | 206,321.99 | 282,368.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 373,220.42 | 19,055.77 | 237,540.76 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,054,700.12 | 789,729.33 | 443,862.76 | 282,368.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 845,600.91 | 656,526.49 | 312,158.17 | 225,121.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,965.15 | 81,638.22 | 45,684.28 | 20,475.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,911.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,986.33 | 24,427.26 | 97,023.76 | 5,932.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,057,552.38 | 762,591.97 | 454,866.21 | 251,529.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,852.26 | 27,137.36 | -11,003.45 | 30,838.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,717.56 | -57,309.15 | -76,560.62 | -7,005.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 301,408.86 | 301,408.86 | 301,408.86 | 301,408.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,691.30 | 244,099.71 | 224,848.24 | 294,403.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,245.29 | -- | -6,353.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 999.54 | -- | -37.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,667.45 | -- | 33,930.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,400.06 | -- | 1,160.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 653.00 | -- | 383.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -412.96 | -- | -101.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 149.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -926.65 | -- | -2,029.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86,715.99 | -- | 37,487.06 | -- | |
| 投资损失 | -1,251.03 | -- | 1,633.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,317.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,508.35 | -- | -726.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,260.19 | -- | -37,668.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,565.31 | -- | -24,751.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 34.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,119.71 | -- | 2,927.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 229,691.30 | -- | 224,848.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 301,408.86 | -- | 301,408.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,717.56 | -- | -76,560.62 | -- | |
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