国新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国新能源(600617) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,640,475.46789,835.23495,031.06227,562.82
收到的税费返还3,791.674,681.28901.18711.43
收到的其他与经营活动有关的现金50,007.6418,673.0617,867.975,956.19
经营活动现金流入小计1,694,274.77813,189.58513,800.21234,230.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,326,985.24567,404.22357,491.60165,792.03
支付给职工以及为职工支付的现金62,671.3942,881.6523,987.6211,626.67
支付的各项税费23,315.3616,974.8313,963.996,337.67
支付的其他与经营活动有关的现金21,758.9120,613.268,891.989,149.75
经营活动现金流出小计1,434,730.90647,873.96404,335.19192,906.12
经营活动产生的现金流量净额259,543.88165,315.62109,465.0241,324.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金360.35------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,600.922,425.49547.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额579.41------
收到的其他与投资活动有关的现金2,825.38------
投资活动现金流入小计6,366.052,425.49547.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,551.9820,063.1431,986.6812,801.32
投资所支付的现金15,000.00743.14743.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,223.48--1,223.48--
投资活动现金流出小计108,775.4620,806.2833,953.2912,801.32
投资活动产生的现金流量净额-102,409.41-18,380.79-33,405.31-12,801.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金104,457.00131,959.00131,469.00107,799.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,058.00490.0031,070.00--
取得借款收到的现金1,389,538.50705,828.86539,884.67238,933.49
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,795.0025,085.582,795.0015,006.43
筹资活动现金流入小计1,496,790.50862,873.44674,148.67361,738.92
偿还债务支付的现金1,146,124.68907,534.82611,880.84371,456.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,248.4462,565.4836,607.9319,866.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润245.00--245.00--
支付其他与筹资活动有关的现金287,246.1051,067.1344,606.9725,146.42
筹资活动现金流出小计1,515,619.221,021,167.43693,095.75416,469.46
筹资活动产生的现金流量净额-18,828.72-158,293.99-18,947.08-54,730.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-0.00-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额138,305.74-11,359.1557,112.63-26,207.54
加:期初现金及现金等价物余额309,087.98274,752.59274,752.59274,752.59
六、期末现金及现金等价物余额447,393.72263,393.43331,865.22248,545.05
附注
净利润-10,178.16---6,126.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,543.61------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧87,190.49--38,045.35--
无形资产摊销2,490.37--1,253.55--
长期待摊费用摊销37.91--236.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-271.01---13.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用91,952.25--42,778.16--
投资损失-4,911.80---4,033.35--
递延所得税资产减少875.77---4.00--
递延所得税负债增加-17.88---5.75--
存货的减少487.10--2,408.03--
经营性应收项目的减少26,010.50---22,567.38--
经营性应付项目的增加62,843.45--56,966.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额259,543.88--109,465.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额447,393.72--331,865.22--
现金的期初余额309,087.98--274,752.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额138,305.74--57,112.63--
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