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| 国新能源(600617) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,640,475.46 | 789,835.23 | 495,031.06 | 227,562.82 | |
| 收到的税费返还 | 3,791.67 | 4,681.28 | 901.18 | 711.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,007.64 | 18,673.06 | 17,867.97 | 5,956.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,694,274.77 | 813,189.58 | 513,800.21 | 234,230.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,326,985.24 | 567,404.22 | 357,491.60 | 165,792.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,671.39 | 42,881.65 | 23,987.62 | 11,626.67 | |
| 支付的各项税费 | 23,315.36 | 16,974.83 | 13,963.99 | 6,337.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,758.91 | 20,613.26 | 8,891.98 | 9,149.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,434,730.90 | 647,873.96 | 404,335.19 | 192,906.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 259,543.88 | 165,315.62 | 109,465.02 | 41,324.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.35 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,600.92 | 2,425.49 | 547.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 579.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,825.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,366.05 | 2,425.49 | 547.98 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,551.98 | 20,063.14 | 31,986.68 | 12,801.32 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 743.14 | 743.14 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,223.48 | -- | 1,223.48 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,775.46 | 20,806.28 | 33,953.29 | 12,801.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,409.41 | -18,380.79 | -33,405.31 | -12,801.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 104,457.00 | 131,959.00 | 131,469.00 | 107,799.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,058.00 | 490.00 | 31,070.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,389,538.50 | 705,828.86 | 539,884.67 | 238,933.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,795.00 | 25,085.58 | 2,795.00 | 15,006.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,496,790.50 | 862,873.44 | 674,148.67 | 361,738.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,146,124.68 | 907,534.82 | 611,880.84 | 371,456.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,248.44 | 62,565.48 | 36,607.93 | 19,866.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | -- | 245.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 287,246.10 | 51,067.13 | 44,606.97 | 25,146.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,515,619.22 | 1,021,167.43 | 693,095.75 | 416,469.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,828.72 | -158,293.99 | -18,947.08 | -54,730.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,305.74 | -11,359.15 | 57,112.63 | -26,207.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 309,087.98 | 274,752.59 | 274,752.59 | 274,752.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 447,393.72 | 263,393.43 | 331,865.22 | 248,545.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,178.16 | -- | -6,126.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,543.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,190.49 | -- | 38,045.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,490.37 | -- | 1,253.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.91 | -- | 236.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -271.01 | -- | -13.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91,952.25 | -- | 42,778.16 | -- | |
| 投资损失 | -4,911.80 | -- | -4,033.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 875.77 | -- | -4.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.88 | -- | -5.75 | -- | |
| 存货的减少 | 487.10 | -- | 2,408.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,010.50 | -- | -22,567.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,843.45 | -- | 56,966.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 259,543.88 | -- | 109,465.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 447,393.72 | -- | 331,865.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 309,087.98 | -- | 274,752.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 138,305.74 | -- | 57,112.63 | -- | |
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