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| 国新能源(600617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 844,239.85 | 544,237.93 | 380,428.39 | 316,870.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,059.71 | 11,072.32 | 3,394.95 | 2,000.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 864,299.56 | 555,310.24 | 383,823.34 | 318,870.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 676,658.30 | 452,750.76 | 316,072.20 | 266,531.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,280.95 | 19,594.61 | 10,801.24 | 5,476.77 | |
| 支付的各项税费 | 21,232.06 | 18,707.11 | 15,520.32 | 4,810.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,882.27 | 32,612.81 | 8,778.04 | 13,708.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 752,053.57 | 523,665.29 | 351,171.80 | 290,526.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,245.99 | 31,644.95 | 32,651.54 | 28,344.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,820.53 | 1,685.71 | 1,592.86 | 111.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,906.69 | -- | 2,278.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,820.53 | 3,592.41 | 1,592.86 | 2,390.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 265,370.89 | 183,253.65 | 120,433.34 | 70,554.02 | |
| 投资所支付的现金 | 8,138.88 | 9,170.23 | 7,410.23 | 4,883.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,845.84 | -- | -- | 646.62 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 6,320.44 | 1,036.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 275,555.61 | 198,744.31 | 128,879.67 | 76,083.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -273,735.08 | -195,151.91 | -127,286.81 | -73,693.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,800.00 | 1,100.00 | 1,050.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,800.00 | 1,100.00 | 1,050.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 754,451.41 | 614,204.55 | 540,595.28 | 249,033.52 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,880.00 | 59,880.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,770.00 | 5,379.45 | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 877,901.41 | 680,563.99 | 544,145.28 | 249,133.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 518,437.42 | 413,476.65 | 359,040.63 | 145,135.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,533.63 | 54,198.21 | 37,026.17 | 15,636.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,016.59 | 53,849.50 | 49,281.04 | 2,184.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 695,987.64 | 521,524.35 | 445,347.85 | 162,956.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,913.77 | 159,039.64 | 98,797.43 | 86,177.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,424.68 | -4,467.32 | 4,162.16 | 40,828.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,944.35 | 206,944.35 | 206,944.35 | 206,944.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,369.03 | 202,477.04 | 211,106.51 | 247,772.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,658.70 | -- | 6,276.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,363.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,816.84 | -- | 24,436.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,576.39 | -- | 549.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 896.85 | -- | 177.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,216.55 | -- | -1,328.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 330.55 | -- | 321.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,170.74 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,691.71 | -- | 23,161.10 | -- | |
| 投资损失 | 289.71 | -- | 89.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,014.74 | -- | -39.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.63 | -- | -5.75 | -- | |
| 存货的减少 | -12,345.60 | -- | -3,530.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,181.94 | -- | -56,025.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 78,724.93 | -- | 38,754.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -185.29 | -- | -185.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,245.99 | -- | 32,651.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 227,369.03 | -- | 211,106.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,944.35 | -- | 206,944.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,424.68 | -- | 4,162.16 | -- | |
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