国新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国新能源(600617) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金556,956.40375,522.02254,697.11149,289.56
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,172.767,356.064,613.646,095.53
经营活动现金流入小计565,129.16382,878.07259,310.76155,385.08
购买商品、接受劳务支付的现金512,779.89326,848.14229,062.18127,694.22
支付给职工以及为职工支付的现金10,898.026,478.974,348.363,772.29
支付的各项税费26,908.2520,700.4217,036.6810,805.21
支付的其他与经营活动有关的现金10,986.1817,592.768,399.6712,025.24
经营活动现金流出小计561,572.33371,620.29258,846.89154,296.96
经营活动产生的现金流量净额3,556.8311,257.78463.861,088.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金166.10120.00120.00220.00
取得投资收益所收到的现金2,012.322,015.55192.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额253.52218.68206.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,151.241,905.49539.42--
投资活动现金流入小计4,583.184,259.721,058.02220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金190,316.35180,543.1593,266.7065,330.29
投资所支付的现金20.0020.00--1,002.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金14,948.138,850.008,750.003,850.00
投资活动现金流出小计205,284.47189,413.15102,016.7070,182.29
投资活动产生的现金流量净额-200,701.29-185,153.43-100,958.68-69,962.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,568.0048,048.0047,648.0046,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,768.001,248.00848.00--
取得借款收到的现金379,920.00238,930.00141,000.0082,930.00
发行债券收到的现金----69,580.00--
收到其他与筹资活动有关的现金120,599.00126,634.0086,099.0051,054.00
筹资活动现金流入小计550,087.00413,612.00344,327.00180,784.00
偿还债务支付的现金219,000.00162,350.00157,750.0044,164.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,988.6132,206.4718,313.7410,683.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.00------
支付其他与筹资活动有关的现金78,843.0237,736.5637,669.393,485.27
筹资活动现金流出小计336,831.63232,293.03213,733.1458,333.35
筹资活动产生的现金流量净额213,255.37181,318.97130,593.86122,450.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额16,110.917,423.3230,099.0553,576.49
加:期初现金及现金等价物余额120,428.29120,428.29120,425.98120,425.99
六、期末现金及现金等价物余额136,539.20127,851.61150,525.03174,002.48
附注
净利润44,034.62--22,645.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-302.97------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,747.31--10,176.07--
无形资产摊销399.26--163.30--
长期待摊费用摊销65.92--43.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-186.11---67.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,721.87--10,791.41--
投资损失-2,871.04---1,388.48--
递延所得税资产减少-746.44---57.67--
递延所得税负债增加1.00------
存货的减少-2,051.67---1,174.35--
经营性应收项目的减少-80,397.80---10,191.64--
经营性应付项目的增加4,129.78---30,489.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他13.09--13.09--
经营活动产生现金流量净额3,556.83--463.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额136,539.20--150,525.03--
现金的期初余额120,428.29--120,425.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,110.91--30,099.05--
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