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| 天宸股份(600620) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,752.05 | 3,295.97 | 2,238.50 | 1,220.05 | |
| 收到的税费返还 | 24.93 | 86.90 | -- | 3.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,239.03 | 1,087.29 | 795.78 | 235.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,016.02 | 4,470.16 | 3,034.28 | 1,458.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 613.15 | 676.38 | 437.33 | 242.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,113.45 | 2,655.13 | 1,842.32 | 1,044.23 | |
| 支付的各项税费 | 1,207.05 | 846.24 | 814.91 | 56.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,007.72 | 1,914.52 | 1,484.35 | 791.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,941.36 | 6,092.28 | 4,578.90 | 2,135.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,074.66 | -1,622.12 | -1,544.63 | -676.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,250.94 | 20,470.14 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,004.93 | 6,004.86 | 6,004.86 | 2,992.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.93 | 46.50 | 24.92 | 15.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,200.00 | 3,200.00 | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,294.79 | 27,721.50 | 9,229.78 | 4,207.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 927.95 | 920.72 | 876.05 | 557.48 | |
| 投资所支付的现金 | 5,898.00 | 738.00 | 738.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,825.95 | 1,658.72 | 1,614.05 | 557.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,468.84 | 26,062.79 | 7,615.73 | 3,649.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,102.12 | 5,264.65 | 5,261.54 | 60.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.60 | 2.80 | 2.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,102.12 | 9,270.25 | 8,764.34 | 562.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,102.12 | -9,270.25 | -8,764.34 | -562.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,441.37 | 15,170.42 | -2,693.23 | 2,410.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,524.49 | 29,524.49 | 29,524.49 | 29,524.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,965.87 | 44,694.91 | 26,831.27 | 31,934.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,773.23 | -- | 4,117.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 261.79 | -- | 165.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,528.27 | -- | 776.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.05 | -- | 101.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 120.54 | -- | 120.22 | -- | |
| 投资损失 | -11,765.87 | -- | -6,064.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18.74 | -- | 3.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,230.47 | -- | -287.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,288.72 | -- | -476.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,074.66 | -- | -1,544.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,965.87 | -- | 26,831.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,524.49 | -- | 29,524.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,441.37 | -- | -2,693.23 | -- | |
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