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| 天宸股份(600620) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,950.83 | 4,166.06 | 2,748.74 | 1,397.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 873.20 | 998.76 | 745.44 | 367.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,824.04 | 5,164.82 | 3,494.18 | 1,764.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 674.36 | 530.22 | 273.05 | 134.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,264.41 | 2,746.66 | 1,955.01 | 1,135.35 | |
| 支付的各项税费 | 1,847.54 | 1,294.58 | 984.50 | 210.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,687.92 | 1,453.47 | 1,077.71 | 610.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,474.23 | 6,024.92 | 4,290.27 | 2,091.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,650.20 | -860.10 | -796.09 | -326.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,894.10 | 6,086.26 | 6,039.40 | 4,799.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,329.73 | 9,070.70 | 720.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.30 | 18.21 | 13.45 | 13.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,283.12 | 15,175.18 | 6,773.24 | 4,812.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 748.08 | 744.09 | 531.75 | 215.39 | |
| 投资所支付的现金 | 257.49 | 41.68 | 32.73 | 14.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,005.57 | 785.76 | 564.48 | 229.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,277.55 | 14,389.41 | 6,208.76 | 4,582.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,064.35 | 2,059.69 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,064.35 | 2,059.69 | -- | 0.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,064.35 | -2,059.69 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,563.03 | 11,469.66 | 5,412.68 | 4,256.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,400.35 | 23,400.35 | 23,400.35 | 23,400.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,963.37 | 34,870.01 | 28,813.03 | 27,656.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,167.91 | -- | 8,548.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,118.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,315.46 | -- | 650.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.66 | -- | 106.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.29 | -- | -30.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.37 | -- | 1.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -344.33 | -- | -868.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 524.22 | -- | 313.15 | -- | |
| 投资损失 | -9,833.60 | -- | -9,336.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.27 | -- | 165.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 142.39 | -- | 51.87 | -- | |
| 存货的减少 | -182.26 | -- | -22.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -269.62 | -- | -0.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -483.16 | -- | -374.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,650.20 | -- | -796.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,963.37 | -- | 28,813.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,400.35 | -- | 23,400.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,563.03 | -- | 5,412.68 | -- | |
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