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| 天宸股份(600620) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,983.44 | 3,453.81 | 2,315.85 | 1,144.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,304.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,363.97 | 2,909.77 | 2,096.51 | 769.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,651.48 | 6,363.59 | 4,412.36 | 1,914.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,880.96 | 16,174.26 | 7,703.00 | 4,005.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,771.80 | 2,660.79 | 1,766.05 | 1,006.04 | |
| 支付的各项税费 | 1,434.12 | 398.29 | 275.93 | 52.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,705.62 | 3,383.95 | 1,943.58 | 1,150.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,792.49 | 22,617.29 | 11,688.56 | 6,214.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,141.01 | -16,253.70 | -7,276.21 | -4,299.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,250.34 | 20,248.78 | 5,354.33 | 124.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,225.64 | 8,101.42 | 375.96 | 374.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.69 | 95.68 | 95.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,591.68 | 28,445.87 | 5,825.50 | 499.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,411.68 | 13.25 | 10.22 | 2.73 | |
| 投资所支付的现金 | 20,012.33 | 10,010.70 | 10,008.08 | 3.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,424.01 | 10,023.94 | 10,018.30 | 5.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,167.66 | 18,421.93 | -4,192.80 | 493.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,284.86 | 4,284.86 | 1,125.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,284.86 | 1,125.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 540.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,284.86 | 4,284.86 | 1,125.00 | 540.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,459.60 | 3,449.49 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,459.60 | 3,449.49 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 825.26 | 835.38 | 1,125.00 | 540.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,148.11 | 3,003.59 | -10,344.02 | -3,266.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,489.62 | 26,489.62 | 26,489.62 | 26,489.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,341.51 | 29,493.21 | 16,145.60 | 23,223.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,002.65 | -- | 17,702.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,020.41 | -- | 529.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.26 | -- | 38.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.15 | -- | -69.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.23 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,214.89 | -- | -13,263.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.03 | -- | 0.01 | -- | |
| 投资损失 | -11,498.69 | -- | -8,314.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80.47 | -- | -17.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 813.74 | -- | 3,665.49 | -- | |
| 存货的减少 | -19,433.21 | -- | -6,532.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,522.32 | -- | -303.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,269.68 | -- | -710.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,141.01 | -- | -7,276.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,341.51 | -- | 16,145.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,489.62 | -- | 26,489.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,148.11 | -- | -10,344.02 | -- | |
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