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| 天宸股份(600620) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,657.99 | 643.41 | 374.09 | 311.76 | |
| 收到的税费返还 | 2,732.66 | 2,733.47 | 2,182.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 831.36 | 1,560.00 | 1,134.08 | 532.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,222.01 | 4,936.88 | 3,691.16 | 844.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,125.88 | 24,426.83 | 14,669.56 | 12,122.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,340.92 | 3,427.02 | 2,370.63 | 1,451.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,150.88 | 1,083.56 | 1,058.52 | 107.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,177.60 | 2,733.96 | 1,320.27 | 1,025.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,795.28 | 31,671.37 | 19,418.99 | 14,706.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,573.28 | -26,734.49 | -15,727.84 | -13,862.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,043.67 | 4,022.01 | 0.91 | 0.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,095.65 | 9,765.88 | 2,459.05 | 2,457.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.19 | 27.71 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,196.52 | 13,815.59 | 2,459.96 | 2,458.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,967.12 | 11,316.01 | 6,520.52 | 4,636.79 | |
| 投资所支付的现金 | 9,998.04 | 3,998.04 | 8,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,965.16 | 15,314.05 | 15,320.52 | 4,636.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,231.36 | -1,498.46 | -12,860.56 | -2,178.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,006.51 | 29,605.38 | 16,306.17 | 12,284.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,006.51 | 29,605.38 | 16,306.17 | 12,284.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,412.67 | 17.73 | 17.73 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,764.33 | 4,325.52 | 296.84 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,177.00 | 4,343.25 | 314.58 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,829.51 | 25,262.12 | 15,991.60 | 12,284.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,487.69 | -2,970.71 | -12,596.75 | -3,756.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,341.51 | 19,341.51 | 19,341.51 | 19,341.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,829.20 | 16,370.80 | 6,744.76 | 15,585.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,790.44 | -- | -3,449.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 987.59 | -- | 495.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.26 | -- | 38.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,044.16 | -- | 1,707.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.10 | -- | -0.06 | -- | |
| 投资损失 | -7,840.10 | -- | -1.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,603.05 | -- | -23.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,762.02 | -- | -384.55 | -- | |
| 存货的减少 | -58,640.80 | -- | -13,717.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,102.60 | -- | -503.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,541.00 | -- | 110.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,573.28 | -- | -15,727.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,829.20 | -- | 6,744.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,341.51 | -- | 19,341.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,487.69 | -- | -12,596.75 | -- | |
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