天宸股份

- 600620

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天宸股份(600620) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,530.2837,390.6225,614.7311,979.68
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,811.052,350.041,673.13386.19
经营活动现金流入小计45,341.3339,740.6627,287.8612,365.87
购买商品、接受劳务支付的现金25,771.7919,606.5114,106.3911,526.86
支付给职工以及为职工支付的现金5,522.044,268.302,995.021,914.59
支付的各项税费5,423.575,299.464,345.14681.80
支付的其他与经营活动有关的现金7,747.236,750.614,549.501,663.94
经营活动现金流出小计44,464.6435,924.8725,996.0615,787.19
经营活动产生的现金流量净额876.693,815.791,291.81-3,421.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,515.613,117.937,998.04--
取得投资收益所收到的现金2,181.991,743.731,624.041,593.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,290.461,513.41----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--81.47121.32121.32
投资活动现金流入小计18,988.066,456.539,743.401,714.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,161.704,159.173,064.581,916.22
投资所支付的现金12,000.00--12,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,161.704,159.1715,064.581,916.22
投资活动产生的现金流量净额2,826.362,297.36-5,321.18-201.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金23,493.4921,469.8318,370.4116,345.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计23,493.4921,469.8318,370.4116,345.20
偿还债务支付的现金24,214.1713,505.966,288.34--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,617.834,039.571,474.09765.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计28,832.0017,545.537,762.42765.81
筹资活动产生的现金流量净额-5,338.513,924.3010,607.9915,579.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.020.030.04-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-1,635.4410,037.486,578.6511,956.69
加:期初现金及现金等价物余额47,829.2047,829.2047,829.2047,829.20
六、期末现金及现金等价物余额46,193.7557,866.6854,407.8559,785.88
附注
净利润2,853.25--1,353.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,362.69--1,128.82--
无形资产摊销235.91--124.18--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,138.99------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2,175.29--1,350.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,869.76--1,360.34--
投资损失-2,180.99---1,623.04--
递延所得税资产减少-1,933.37---157.73--
递延所得税负债增加-799.07---2,212.10--
存货的减少-2,027.91--803.67--
经营性应收项目的减少-1,822.15---23.85--
经营性应付项目的增加281.63---812.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额876.69--1,291.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,193.75--54,407.85--
现金的期初余额47,829.20--47,829.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,635.44--6,578.65--
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