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| 天宸股份(600620) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,530.28 | 37,390.62 | 25,614.73 | 11,979.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,811.05 | 2,350.04 | 1,673.13 | 386.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,341.33 | 39,740.66 | 27,287.86 | 12,365.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,771.79 | 19,606.51 | 14,106.39 | 11,526.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,522.04 | 4,268.30 | 2,995.02 | 1,914.59 | |
| 支付的各项税费 | 5,423.57 | 5,299.46 | 4,345.14 | 681.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,747.23 | 6,750.61 | 4,549.50 | 1,663.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,464.64 | 35,924.87 | 25,996.06 | 15,787.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 876.69 | 3,815.79 | 1,291.81 | -3,421.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,515.61 | 3,117.93 | 7,998.04 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,181.99 | 1,743.73 | 1,624.04 | 1,593.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,290.46 | 1,513.41 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 81.47 | 121.32 | 121.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,988.06 | 6,456.53 | 9,743.40 | 1,714.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,161.70 | 4,159.17 | 3,064.58 | 1,916.22 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | -- | 12,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,161.70 | 4,159.17 | 15,064.58 | 1,916.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,826.36 | 2,297.36 | -5,321.18 | -201.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,493.49 | 21,469.83 | 18,370.41 | 16,345.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,493.49 | 21,469.83 | 18,370.41 | 16,345.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,214.17 | 13,505.96 | 6,288.34 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,617.83 | 4,039.57 | 1,474.09 | 765.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,832.00 | 17,545.53 | 7,762.42 | 765.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,338.51 | 3,924.30 | 10,607.99 | 15,579.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,635.44 | 10,037.48 | 6,578.65 | 11,956.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,829.20 | 47,829.20 | 47,829.20 | 47,829.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,193.75 | 57,866.68 | 54,407.85 | 59,785.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,853.25 | -- | 1,353.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,362.69 | -- | 1,128.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.91 | -- | 124.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,138.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,175.29 | -- | 1,350.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,869.76 | -- | 1,360.34 | -- | |
| 投资损失 | -2,180.99 | -- | -1,623.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,933.37 | -- | -157.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -799.07 | -- | -2,212.10 | -- | |
| 存货的减少 | -2,027.91 | -- | 803.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,822.15 | -- | -23.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 281.63 | -- | -812.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 876.69 | -- | 1,291.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,193.75 | -- | 54,407.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,829.20 | -- | 47,829.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,635.44 | -- | 6,578.65 | -- | |
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