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| 天宸股份(600620) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,834.87 | 3,569.64 | 2,164.44 | 990.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,204.23 | 1,426.52 | 441.29 | 201.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,039.11 | 4,996.16 | 2,605.73 | 1,192.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,794.48 | 916.69 | 361.29 | 88.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,700.13 | 2,274.74 | 1,643.99 | 892.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,153.66 | 769.24 | 620.26 | 116.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,611.08 | 1,621.57 | 896.73 | 387.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,259.34 | 5,582.24 | 3,522.27 | 1,485.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,220.23 | -586.08 | -916.54 | -293.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,087.37 | 9,031.52 | 8,935.85 | 3.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,149.22 | 11,149.22 | 13.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.15 | 20.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,282.74 | 20,200.84 | 8,949.14 | 3.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,657.44 | 5.47 | 2.98 | 1.02 | |
| 投资所支付的现金 | 20,043.70 | 25,039.06 | 5,020.27 | 1.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,701.14 | 25,044.53 | 5,023.25 | 2.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,418.40 | -4,843.68 | 3,925.88 | 0.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,060.03 | 2,060.37 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,060.03 | 2,060.37 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,835.03 | -2,060.37 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,473.76 | -7,490.17 | 3,009.36 | -292.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,963.37 | 33,963.37 | 33,963.37 | 33,963.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,489.62 | 26,473.21 | 36,972.74 | 33,671.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,261.58 | -- | 10,306.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,195.63 | -- | 612.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.92 | -- | 106.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -844.05 | -- | 504.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.01 | -- | -0.02 | -- | |
| 投资损失 | -11,697.12 | -- | -11,600.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.19 | -- | -58.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 114.61 | -- | -183.36 | -- | |
| 存货的减少 | -3,228.22 | -- | -182.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76.05 | -- | 7.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 292.00 | -- | -428.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,220.23 | -- | -916.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,489.62 | -- | 36,972.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,963.37 | -- | 33,963.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,473.76 | -- | 3,009.36 | -- | |
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