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| 天宸股份(600620) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,457.56 | 3,786.16 | 2,713.68 | 1,655.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | 47.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 979.96 | 1,680.68 | 741.99 | 296.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,437.51 | 5,514.02 | 3,455.67 | 1,952.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 700.16 | 653.63 | 456.87 | 223.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,139.23 | 2,648.63 | 1,858.82 | 1,088.13 | |
| 支付的各项税费 | 477.02 | 378.23 | 326.07 | 44.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,757.90 | 2,213.88 | 998.39 | 553.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,074.31 | 5,894.36 | 3,640.14 | 1,909.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -636.80 | -380.34 | -184.47 | 43.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,043.87 | 6,039.59 | 6,038.96 | 6.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,025.93 | 3,034.60 | 3,033.71 | 3,011.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.49 | 27.69 | 22.21 | 5.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,098.29 | 9,101.87 | 9,094.88 | 3,023.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 978.34 | 778.74 | 468.35 | 84.79 | |
| 投资所支付的现金 | 3,900.00 | 2,179.27 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,878.34 | 2,958.01 | 468.35 | 84.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,219.95 | 6,143.85 | 8,626.52 | 2,939.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,204.38 | 3,204.38 | 2,400.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,204.38 | 3,204.38 | 2,400.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,204.38 | -3,204.38 | -2,400.66 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,378.78 | 2,559.14 | 6,041.39 | 2,982.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,965.87 | 36,965.87 | 36,965.87 | 36,965.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,344.65 | 39,525.00 | 43,007.26 | 39,948.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,911.92 | -- | 7,034.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 538.85 | -- | 166.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,510.04 | -- | 771.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.05 | -- | 101.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -8,010.23 | -- | -8,280.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -154.72 | -- | -25.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 183.46 | -- | 198.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 175.49 | -- | -150.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -636.80 | -- | -184.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,344.65 | -- | 43,007.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,965.87 | -- | 36,965.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,378.78 | -- | 6,041.39 | -- | |
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