| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,390.58 | 137,108.35 | 101,111.85 | 49,572.75 |
| 收到的税费返还 | 3,797.88 | 3,427.06 | 2,361.74 | 1,724.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,002.77 | 47,927.62 | 19,641.85 | 3,312.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,191.23 | 188,463.03 | 123,115.44 | 54,609.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,163.75 | 227,183.73 | 193,985.25 | 164,756.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,581.00 | 4,895.92 | 3,023.31 | 918.33 |
| 支付的各项税费 | 45,818.43 | 31,683.55 | 25,932.73 | 8,102.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,498.78 | 55,911.63 | 12,620.44 | 6,264.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 383,061.97 | 319,674.84 | 235,561.72 | 180,040.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -158,870.73 | -131,211.81 | -112,446.28 | -125,431.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 496,282.67 | 266,339.24 | 166,904.55 | 90,781.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,828.36 | 3,322.90 | 1,349.97 | 1,233.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,487.74 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 342.01 | 342.01 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 516,598.77 | 270,004.16 | 168,596.53 | 92,014.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159.96 | 113.48 | 60.63 | 57.75 |
| 投资所支付的现金 | 486,559.80 | 210,330.65 | 129,342.50 | 11,032.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 58.02 | 57.88 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 486,719.77 | 210,502.16 | 129,461.00 | 11,090.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,879.01 | 59,502.00 | 39,135.53 | 80,924.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 119,974.00 | 91,000.00 | 56,500.00 | 39,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 96,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,974.00 | 95,000.00 | 60,500.00 | 43,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,597.30 | 34,797.30 | 7,797.30 | 7,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,466.44 | 15,859.19 | 2,216.78 | 531.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 854.35 | 1,964.31 | 261.84 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,063.74 | 50,656.49 | 10,014.08 | 7,831.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,910.26 | 44,343.51 | 50,485.92 | 35,168.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.39 | -0.16 | -0.90 | -8.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,042.07 | -27,366.46 | -22,825.73 | -9,347.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,861.33 | 81,861.33 | 81,861.33 | 81,861.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,819.26 | 54,494.87 | 59,035.60 | 72,514.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 39,966.02 | -- | 28,645.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 67.41 | -- | -6.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 290.01 | -- | 140.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 31.35 | -- | 18.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -806.49 | -- | -559.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,539.06 | -- | 974.86 | -- |
| 投资损失 | -7,745.08 | -- | -1,526.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,539.47 | -- | 291.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 873.04 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -212,008.14 | -- | -185,464.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,215.47 | -- | 12,002.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,141.65 | -- | 32,300.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,535.07 | -- | 736.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -158,870.73 | -- | -112,446.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,819.26 | -- | 59,035.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 81,861.33 | -- | 81,861.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,042.07 | -- | -22,825.73 | -- |
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