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| 光大嘉宝(600622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,824.56 | 179,844.20 | 101,667.67 | 24,980.53 | |
| 收到的税费返还 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,157.55 | 15,330.93 | 11,870.58 | 3,766.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 357,991.11 | 195,175.14 | 113,538.25 | 28,746.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,984.70 | 83,970.31 | 60,784.63 | 40,391.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,922.35 | 11,032.96 | 8,043.38 | 5,647.88 | |
| 支付的各项税费 | 67,878.55 | 63,530.50 | 54,017.33 | 27,492.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,054.62 | 22,023.28 | 12,184.82 | 3,493.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,840.23 | 180,557.06 | 135,030.17 | 77,024.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,150.88 | 14,618.08 | -21,491.91 | -48,277.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,953.80 | 267,150.45 | 164,303.76 | 59,785.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,156.62 | 2,181.37 | 1,252.96 | 704.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,653.14 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,536.49 | 17,721.18 | 17,721.18 | 17,850.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 255,300.05 | 287,053.00 | 183,277.90 | 78,340.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 721.13 | 496.84 | 275.16 | 228.46 | |
| 投资所支付的现金 | 286,022.75 | 379,897.31 | 258,942.33 | 107,865.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60,781.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160,000.00 | -- | -- | 313.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 507,524.88 | 380,394.15 | 259,217.49 | 108,407.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,224.83 | -93,341.15 | -75,939.60 | -30,066.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,051.00 | 51.00 | 51.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,051.00 | 51.00 | 51.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,051.00 | 50,051.00 | 51.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,920.10 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,093.38 | 26,948.25 | 14,626.18 | 1,036.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,760.00 | 12,760.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,013.48 | 36,848.25 | 24,526.18 | 10,936.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,962.48 | 13,202.75 | -24,475.18 | -10,936.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.52 | -48.12 | -48.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,101.94 | -65,568.44 | -121,954.80 | -89,280.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 336,512.40 | 336,512.40 | 336,512.40 | 336,512.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,410.46 | 270,943.96 | 214,557.60 | 247,231.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,842.57 | -- | 31,078.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,124.73 | -- | -1,242.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,279.91 | -- | 636.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.91 | -- | 17.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 870.90 | -- | 448.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,472.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,617.52 | -- | -647.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,200.39 | -- | 2,786.71 | -- | |
| 投资损失 | -7,171.30 | -- | -730.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,606.63 | -- | -711.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 179.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 26,690.14 | -- | 36,991.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,113.48 | -- | -4,817.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,894.96 | -- | -86,314.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,037.65 | -- | 1,013.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,150.88 | -- | -21,491.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 207,410.46 | -- | 214,557.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 336,512.40 | -- | 336,512.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -129,101.94 | -- | -121,954.80 | -- | |
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