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| 光大嘉宝(600622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,550.91 | 190,618.76 | 121,168.54 | 55,446.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,480.42 | 1,476.24 | 1,476.24 | 1,476.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,300.73 | 8,596.68 | 7,114.96 | 2,168.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 285,332.06 | 200,691.68 | 129,759.74 | 59,091.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,866.96 | 105,939.68 | 68,814.20 | 51,453.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,498.22 | 3,615.34 | 3,046.55 | 989.97 | |
| 支付的各项税费 | 42,551.56 | 34,531.12 | 28,612.94 | 11,234.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,455.87 | 14,628.05 | 14,295.63 | 8,683.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,372.61 | 158,714.18 | 114,769.33 | 72,361.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,959.44 | 41,977.49 | 14,990.42 | -13,270.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 406,266.76 | 224,128.52 | 179,928.82 | 111,339.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,477.84 | 3,882.41 | 2,983.77 | 1,618.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,022.25 | 1,362.29 | 1,362.29 | 1,362.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 692.34 | 692.34 | 692.34 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 412,459.20 | 230,065.56 | 184,967.22 | 114,320.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,803.69 | 67.14 | 5.99 | 0.90 | |
| 投资所支付的现金 | 367,504.42 | 186,822.90 | 142,313.32 | 113,260.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,784.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 390,092.12 | 186,890.04 | 142,319.31 | 113,261.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,367.08 | 43,175.52 | 42,647.91 | 1,058.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,573.27 | 15,573.27 | 5,994.31 | 5,994.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,573.27 | 15,573.27 | 5,994.31 | 5,994.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,300.98 | 17,207.82 | 3,717.50 | 3,002.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,499.00 | 2,499.00 | 2,499.00 | 2,499.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,300.98 | 27,207.82 | 13,717.50 | 3,002.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,727.71 | -11,634.55 | -7,723.19 | 2,992.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.49 | 0.36 | 0.29 | 0.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,605.30 | 73,518.83 | 49,915.43 | -9,219.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,819.26 | 42,819.26 | 42,819.26 | 42,819.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,424.56 | 116,338.09 | 92,734.69 | 33,599.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,403.59 | -- | 19,136.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47.03 | -- | 14.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 254.34 | -- | 124.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.12 | -- | 19.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,199.45 | -- | -6,199.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 194.16 | -- | -499.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,906.93 | -- | 323.23 | -- | |
| 投资损失 | 1,410.17 | -- | -2,831.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -995.45 | -- | 183.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.83 | -- | 106.12 | -- | |
| 存货的减少 | 11,613.77 | -- | -1,478.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,602.92 | -- | -2,031.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,855.72 | -- | 7,394.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,051.26 | -- | 728.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,959.44 | -- | 14,990.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,424.56 | -- | 92,734.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,819.26 | -- | 42,819.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,605.30 | -- | 49,915.43 | -- | |
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