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| 光大嘉宝(600622) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 393,247.97 | 331,280.02 | 227,480.32 | 101,702.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,915.70 | 9,114.77 | 6,635.18 | 3,654.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 427,163.67 | 340,394.79 | 234,115.50 | 105,356.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,391.19 | 119,533.34 | 55,904.65 | 41,522.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,299.68 | 3,720.81 | 2,750.37 | 1,686.32 | |
| 支付的各项税费 | 52,797.93 | 50,848.28 | 40,570.21 | 18,199.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,601.54 | 13,752.15 | 39,339.08 | 1,854.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 253,090.34 | 187,854.57 | 138,564.31 | 63,262.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,073.33 | 152,540.22 | 95,551.19 | 42,093.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 546,219.10 | 320,816.46 | 167,374.23 | 64,625.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,825.17 | 3,250.33 | 1,593.91 | 457.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,635.92 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 555,680.19 | 324,066.80 | 168,968.14 | 65,082.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67.21 | 49.95 | 5.27 | 2.72 | |
| 投资所支付的现金 | 559,260.86 | 358,576.21 | 188,093.40 | 125,262.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,952.00 | 2,952.00 | 2,952.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 602,768.75 | 361,578.16 | 191,050.67 | 128,216.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,088.56 | -37,511.36 | -22,082.54 | -63,134.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196,800.10 | 197,083.40 | 179,933.40 | 179,933.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,150.00 | 17,150.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,800.10 | 197,083.40 | 179,933.40 | 179,933.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,161.17 | 90,827.27 | 71,327.27 | 71,327.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,535.88 | 17,316.42 | 9,334.12 | 1,666.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,697.05 | 108,143.69 | 80,661.39 | 72,993.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,103.05 | 88,939.71 | 99,272.01 | 106,940.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 210,087.84 | 203,968.65 | 172,740.73 | 85,899.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,424.56 | 126,424.56 | 126,424.56 | 126,424.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,512.40 | 330,393.21 | 299,165.29 | 212,323.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,077.17 | -- | 13,099.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -35.42 | -- | -27.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 620.08 | -- | 311.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.33 | -- | 19.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,286.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 779.52 | -- | 990.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,013.14 | -- | 2,728.76 | -- | |
| 投资损失 | -2,937.05 | -- | -685.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,645.14 | -- | -1,806.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -40,933.01 | -- | 24,465.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,123.16 | -- | -38,074.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 190,685.98 | -- | 93,823.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 819.31 | -- | 705.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 174,073.33 | -- | 95,551.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 336,512.40 | -- | 299,165.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,424.56 | -- | 126,424.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 210,087.84 | -- | 172,740.73 | -- | |
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