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| 光大嘉宝(600622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,786.62 | 160,070.26 | 112,276.18 | 65,194.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | 35.42 | 37.34 | 49.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,791.78 | 23,399.67 | 10,864.98 | 8,288.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,578.39 | 183,505.34 | 123,178.49 | 73,532.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,531.51 | 52,221.08 | 35,109.88 | 26,389.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,320.92 | 29,139.13 | 22,095.54 | 11,747.83 | |
| 支付的各项税费 | 89,271.43 | 81,997.11 | 51,046.92 | 39,469.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,676.90 | 23,536.74 | 10,408.27 | 7,142.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,800.75 | 186,894.05 | 118,660.61 | 84,749.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,777.64 | -3,388.71 | 4,517.88 | -11,216.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,319.22 | 22,816.75 | 3,496.75 | 839.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,877.82 | 672.07 | 287.62 | 57.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.92 | 99.84 | 84.07 | 70.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,448.44 | 3,000.00 | 3,000.06 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,774.40 | 26,588.67 | 6,868.51 | 3,967.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,795.48 | 16,532.93 | 12,983.19 | 12,264.95 | |
| 投资所支付的现金 | 87,863.30 | 76,097.35 | 2,200.53 | 2,185.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,982.73 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,641.52 | 103,630.28 | 26,183.72 | 14,450.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,867.12 | -77,041.61 | -19,315.21 | -10,483.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 608,072.92 | 350,838.37 | 146,983.46 | 39,560.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 608,072.92 | 350,838.37 | 146,983.46 | 39,560.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 675,584.23 | 219,515.70 | 18,821.70 | 9,934.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,924.28 | 76,732.33 | 45,684.42 | 30,897.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,829.00 | 12,811.00 | 12,811.00 | 12,811.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,865.18 | 4,787.48 | 1,937.73 | 13,035.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 768,373.69 | 301,035.51 | 66,443.85 | 53,867.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,300.77 | 49,802.87 | 80,539.61 | -14,306.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.49 | 35.51 | 29.68 | -6.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,319.76 | -30,591.93 | 65,771.95 | -36,013.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 451,012.65 | 451,012.65 | 451,012.65 | 451,012.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,692.89 | 420,420.72 | 516,784.60 | 414,998.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,030.62 | -- | 15,860.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,058.00 | -- | 402.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.09 | -- | 90.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,055.08 | -- | 1,049.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -213.43 | -- | -131.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.81 | -- | -80.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 354.66 | -- | 59.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72,148.98 | -- | 30,751.47 | -- | |
| 投资损失 | 13,158.71 | -- | -726.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,023.29 | -- | 1,239.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,322.82 | -- | -635.51 | -- | |
| 存货的减少 | 276,103.60 | -- | 175,671.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,724.10 | -- | -12,097.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -348,505.71 | -- | -224,316.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 31,829.89 | -- | 15,510.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,777.64 | -- | 4,517.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 273,692.89 | -- | 516,784.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 451,012.65 | -- | 451,012.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -177,319.76 | -- | 65,771.95 | -- | |
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