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光大嘉宝(600622) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,963.55 | 337,265.44 | 229,581.57 | 100,500.41 | |
收到的税费返还 | 51.60 | 70.94 | 59.64 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,099.58 | 16,181.69 | 14,903.21 | 3,539.42 | |
经营活动现金流入小计 | 466,114.73 | 353,518.06 | 244,544.43 | 104,039.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,209.04 | 75,739.34 | 61,517.40 | 42,844.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,191.26 | 19,376.74 | 15,160.94 | 7,119.06 | |
支付的各项税费 | 73,197.61 | 66,377.73 | 47,701.51 | 26,735.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,945.93 | 27,600.56 | 11,296.74 | 9,308.30 | |
经营活动现金流出小计 | 288,543.84 | 189,094.37 | 135,676.58 | 86,007.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,570.89 | 164,423.69 | 108,867.85 | 18,032.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 160,007.46 | 55,391.38 | 44,374.89 | 40,811.75 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,956.41 | 4,010.81 | 2,915.11 | 155.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.31 | 33.51 | 33.51 | 5.45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36.81 | 36.81 | 16,446.27 | |
投资活动现金流入小计 | 167,060.17 | 59,472.51 | 47,360.31 | 57,419.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,010.06 | 581.15 | 402.47 | 84.04 | |
投资所支付的现金 | 456,934.71 | 173,053.76 | 136,278.39 | 29,232.25 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,402.85 | 31,382.60 | 28,895.08 | 141,014.48 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 480,347.62 | 205,017.51 | 165,575.95 | 170,330.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -313,287.45 | -145,545.01 | -118,215.63 | -112,911.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,225.00 | 12,225.00 | 25,550.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 12,225.00 | 12,225.00 | 25,550.00 | |
取得借款收到的现金 | 408,114.92 | 257,474.83 | 177,774.83 | 177,774.83 | |
发行债券收到的现金 | 265,100.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,325.00 | 13,325.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 673,214.92 | 283,024.83 | 203,324.83 | 203,324.83 | |
偿还债务支付的现金 | 161,952.00 | 101,952.00 | 96,951.00 | 82,951.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,145.53 | 34,973.61 | 25,753.85 | 1,788.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,005.00 | 5,005.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 231,097.53 | 136,925.61 | 122,704.85 | 84,739.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 442,117.39 | 146,099.22 | 80,619.98 | 118,585.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.51 | 121.90 | -25.66 | -30.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 306,439.35 | 165,099.80 | 71,246.53 | 23,675.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 207,410.46 | 207,410.46 | 207,410.46 | 207,410.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 513,849.81 | 372,510.26 | 278,656.99 | 231,086.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 116,962.91 | -- | 46,252.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -428.87 | -- | -293.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,442.61 | -- | 659.22 | -- | |
无形资产摊销 | 1,581.71 | -- | 136.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,035.87 | -- | 428.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -86.62 | -- | -33.06 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -7,159.18 | -- | 896.17 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33,367.71 | -- | 9,245.12 | -- | |
投资损失 | -32,190.03 | -- | -3,894.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,139.75 | -- | 1,095.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,087.62 | -- | -123.72 | -- | |
存货的减少 | 89,286.75 | -- | 62,527.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -161,705.82 | -- | -12,307.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 130,238.75 | -- | 2,379.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,172.98 | -- | 1,900.20 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 177,570.89 | -- | 108,867.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 513,849.81 | -- | 278,656.99 | -- | |
现金的期初余额 | 207,410.46 | -- | 207,410.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 306,439.35 | -- | 71,246.53 | -- |
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