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| 光大嘉宝(600622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,506.42 | 232,678.42 | 103,203.99 | 40,567.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | 82.84 | 62.57 | 9.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,072.65 | 58,845.89 | 41,687.47 | 29,960.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 470,579.07 | 291,607.15 | 144,954.03 | 70,537.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,386.04 | 84,193.73 | 48,232.75 | 40,629.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,673.46 | 23,617.05 | 16,648.37 | 10,014.38 | |
| 支付的各项税费 | 59,980.03 | 48,624.90 | 42,665.24 | 17,671.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,958.43 | 43,151.94 | 22,695.12 | 9,293.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 331,997.95 | 199,587.62 | 130,241.48 | 77,608.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,581.12 | 92,019.53 | 14,712.55 | -7,071.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,352.15 | 73,617.35 | 32,613.33 | 3,597.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,969.56 | 11,740.61 | 9,349.27 | 2,817.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.50 | 512.91 | 16.20 | 16.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135,651.22 | 35,551.56 | 17,500.00 | 17,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,217.44 | 121,422.44 | 59,478.80 | 23,930.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,458.86 | 56,405.47 | 46,639.80 | 2,441.06 | |
| 投资所支付的现金 | 200,721.15 | 200,008.08 | 40,930.00 | 38,438.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,529.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122,300.00 | 69,360.69 | 54,800.00 | 33,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 389,009.78 | 325,774.25 | 142,369.80 | 74,679.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,792.34 | -204,351.81 | -82,891.01 | -50,748.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,450.00 | 11,450.00 | 11,450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,450.00 | 11,450.00 | 11,450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 901,993.25 | 762,277.20 | 566,853.57 | 53,773.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,360.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 913,443.25 | 775,087.20 | 578,303.57 | 53,773.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 696,601.57 | 584,950.00 | 419,350.00 | 37,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,551.33 | 64,426.40 | 36,839.92 | 14,922.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,480.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,963.67 | 40,559.96 | 19,940.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 843,116.57 | 689,936.36 | 476,129.92 | 52,582.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,326.68 | 85,150.84 | 102,173.66 | 1,190.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.44 | -16.18 | 16.53 | 16.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,060.02 | -27,197.62 | 34,011.73 | -56,612.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 303,143.52 | 303,143.52 | 303,143.52 | 303,143.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,203.54 | 275,945.90 | 337,155.25 | 246,530.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,874.69 | -- | 12,144.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 541.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,038.52 | -- | 532.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.75 | -- | 68.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,472.12 | -- | 902.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.24 | -- | -12.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,358.16 | -- | -151.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,996.93 | -- | 28,745.21 | -- | |
| 投资损失 | -12,786.28 | -- | -10.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,680.75 | -- | 341.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,285.98 | -- | 2,080.08 | -- | |
| 存货的减少 | 85,470.63 | -- | 70,951.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 103,138.76 | -- | 5,132.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -160,108.73 | -- | -113,561.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,347.00 | -- | 7,689.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 138,581.12 | -- | 14,712.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 338,203.54 | -- | 337,155.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 303,143.52 | -- | 303,143.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,060.02 | -- | 34,011.73 | -- | |
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