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| 光大嘉宝(600622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 690,933.16 | 548,343.86 | 375,993.24 | 173,900.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,394.27 | 177.77 | 68.27 | 9.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,291.27 | 21,703.52 | 9,861.53 | 10,335.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 730,618.70 | 570,225.15 | 385,923.04 | 184,245.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,740.73 | 83,201.89 | 65,002.95 | 47,392.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,387.91 | 31,657.84 | 24,595.88 | 12,598.32 | |
| 支付的各项税费 | 112,449.23 | 90,751.61 | 69,996.42 | 20,450.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,848.15 | 50,453.85 | 31,339.13 | 33,551.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,426.02 | 256,065.19 | 190,934.38 | 113,992.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 390,192.68 | 314,159.97 | 194,988.67 | 70,252.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,713.68 | 38,679.96 | 29,378.42 | 12,652.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,393.04 | 1,084.14 | 757.12 | 237.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.63 | 123.94 | 121.97 | 6.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,990.65 | 11,227.22 | 10,995.86 | 4,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,338.99 | 51,115.26 | 41,253.37 | 17,195.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,140.82 | 33,368.75 | 21,152.94 | 10,097.78 | |
| 投资所支付的现金 | 41,097.00 | 31,352.79 | 23,683.29 | 16,175.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200.00 | 160.11 | 160.11 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,737.81 | 69,181.65 | 49,296.35 | 27,273.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,398.82 | -18,066.39 | -8,042.98 | -10,077.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 308,322.59 | 294,942.47 | 153,138.66 | 140,488.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 330.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,322.59 | 295,142.47 | 153,338.66 | 140,818.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 397,999.64 | 339,144.80 | 216,425.80 | 122,110.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,558.53 | 57,869.91 | 39,954.95 | 22,765.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,724.01 | 80,127.84 | 46,219.03 | 26,370.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 582,282.19 | 477,142.55 | 302,599.78 | 171,245.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -273,959.60 | -182,000.08 | -149,261.12 | -30,426.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.15 | -8.03 | -11.02 | 6.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,809.11 | 114,085.46 | 37,673.55 | 29,754.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 338,203.54 | 338,203.54 | 338,203.54 | 338,203.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 451,012.65 | 452,289.01 | 375,877.09 | 367,958.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,345.22 | -- | 1,140.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 528.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 892.16 | -- | 452.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.92 | -- | 59.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,517.28 | -- | 459.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -176.31 | -- | -181.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,960.67 | -- | -617.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,620.72 | -- | 31,965.74 | -- | |
| 投资损失 | -17,195.23 | -- | -453.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,603.18 | -- | -2,072.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,277.58 | -- | -694.72 | -- | |
| 存货的减少 | 42,884.19 | -- | -47,256.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,689.55 | -- | -9,563.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 297,546.60 | -- | 203,663.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 35,820.94 | -- | 16,286.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 390,192.68 | -- | 194,988.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 451,012.65 | -- | 375,877.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 338,203.54 | -- | 338,203.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 112,809.11 | -- | 37,673.55 | -- | |
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