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| 申达股份(600626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 657,572.18 | 484,304.25 | 306,781.13 | 139,603.12 | |
| 收到的税费返还 | 69,357.34 | 52,112.23 | 36,600.53 | 20,035.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,776.00 | 5,155.19 | 2,512.50 | 934.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 737,705.53 | 541,571.67 | 345,894.16 | 160,572.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 663,473.97 | 496,703.89 | 319,018.00 | 156,814.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,067.00 | 16,268.91 | 11,321.02 | 7,235.38 | |
| 支付的各项税费 | 9,028.57 | 7,122.69 | 5,005.55 | 1,962.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,354.46 | 12,099.46 | 8,064.53 | 3,173.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 714,924.01 | 532,194.96 | 343,409.10 | 169,185.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,781.52 | 9,376.72 | 2,485.06 | -8,613.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,848.13 | 38,516.64 | 38,275.32 | 28,159.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,969.58 | 3,980.27 | 754.04 | 648.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,467.77 | 1,441.39 | 31.69 | 11.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,813.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,098.77 | 43,938.29 | 39,061.06 | 28,820.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,981.78 | 6,031.97 | 4,729.39 | 1,119.83 | |
| 投资所支付的现金 | 51,754.25 | 51,606.36 | 34,500.42 | 28,159.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27.04 | 23.05 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,736.03 | 57,665.36 | 39,252.85 | 29,279.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,362.75 | -13,727.07 | -191.80 | -459.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,124.50 | 3,500.00 | 1,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 291.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,415.50 | 3,500.00 | 1,900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,950.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,108.92 | 5,928.54 | 5,425.68 | 532.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 768.50 | 768.50 | 418.50 | 418.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.26 | 29.76 | 29.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,089.19 | 7,458.31 | 5,455.44 | 532.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,673.69 | -3,958.31 | -3,555.44 | -532.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,554.01 | 1,844.75 | 1,235.58 | 656.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,024.59 | -6,463.91 | -26.60 | -8,948.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,547.38 | 110,547.38 | 110,547.38 | 110,547.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,571.97 | 104,083.46 | 110,520.77 | 101,598.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,344.89 | -- | 11,699.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -612.01 | -- | -399.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,732.91 | -- | 1,831.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 300.82 | -- | 150.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.14 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 162.48 | -- | -9.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,907.61 | -- | -950.27 | -- | |
| 投资损失 | -12,298.33 | -- | -4,585.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 161.14 | -- | 5.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,456.91 | -- | -8,761.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,348.71 | -- | 3,857.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,994.93 | -- | -353.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,781.52 | -- | 2,485.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,571.97 | -- | 110,520.77 | 101,598.53 | |
| 现金的期初余额 | 110,492.35 | -- | 110,492.35 | 110,547.38 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 55.03 | -- | 55.03 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,024.59 | -- | -26.60 | -8,948.85 | |
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