申达股份

- 600626

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
申达股份(600626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金657,572.18484,304.25306,781.13139,603.12
收到的税费返还69,357.3452,112.2336,600.5320,035.28
收到的其他与经营活动有关的现金10,776.005,155.192,512.50934.17
经营活动现金流入小计737,705.53541,571.67345,894.16160,572.57
购买商品、接受劳务支付的现金663,473.97496,703.89319,018.00156,814.68
支付给职工以及为职工支付的现金21,067.0016,268.9111,321.027,235.38
支付的各项税费9,028.577,122.695,005.551,962.47
支付的其他与经营活动有关的现金21,354.4612,099.468,064.533,173.42
经营活动现金流出小计714,924.01532,194.96343,409.10169,185.95
经营活动产生的现金流量净额22,781.529,376.722,485.06-8,613.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,848.1338,516.6438,275.3228,159.92
取得投资收益所收到的现金4,969.583,980.27754.04648.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,467.771,441.3931.6911.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,813.29------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计63,098.7743,938.2939,061.0628,820.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,981.786,031.974,729.391,119.83
投资所支付的现金51,754.2551,606.3634,500.4228,159.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--27.0423.05--
投资活动现金流出小计59,736.0357,665.3639,252.8529,279.74
投资活动产生的现金流量净额3,362.75-13,727.07-191.80-459.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,124.503,500.001,900.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金291.00------
筹资活动现金流入小计4,415.503,500.001,900.00--
偿还债务支付的现金1,950.001,500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,108.925,928.545,425.68532.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润768.50768.50418.50418.50
支付其他与筹资活动有关的现金30.2629.7629.76--
筹资活动现金流出小计8,089.197,458.315,455.44532.65
筹资活动产生的现金流量净额-3,673.69-3,958.31-3,555.44-532.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,554.011,844.751,235.58656.70
五、现金及现金等价物净增加额25,024.59-6,463.91-26.60-8,948.85
加:期初现金及现金等价物余额110,547.38110,547.38110,547.38110,547.38
六、期末现金及现金等价物余额135,571.97104,083.46110,520.77101,598.53
附注
净利润23,344.89--11,699.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-612.01---399.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,732.91--1,831.12--
无形资产摊销300.82--150.41--
长期待摊费用摊销9.14------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失162.48---9.43--
固定资产报废损失1.35------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,907.61---950.27--
投资损失-12,298.33---4,585.22--
递延所得税资产减少161.14--5.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,456.91---8,761.43--
经营性应收项目的减少9,348.71--3,857.69--
经营性应付项目的增加1,994.93---353.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,781.52--2,485.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额135,571.97--110,520.77101,598.53
现金的期初余额110,492.35--110,492.35110,547.38
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额55.03--55.03--
现金及现金等价物的净增加额25,024.59---26.60-8,948.85
下载全部历史数据到excel中 返回页顶