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| 退市富控(600634) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 677.06 | 221.30 | 366.28 | 278.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 127.53 | 127.54 | 100.67 | 0.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 804.59 | 348.84 | 466.95 | 279.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.84 | -- | 43.80 | 23.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151.61 | 93.87 | 83.53 | 45.48 | |
| 支付的各项税费 | 356.68 | 351.08 | 345.55 | 73.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 217.62 | 7.43 | 235.39 | 74.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 782.75 | 452.38 | 708.27 | 217.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.84 | -103.54 | -241.32 | 61.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.85 | -1.85 | -1.85 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 120.00 | 75.00 | 30.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103.64 | 102.24 | 84.89 | 62.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223.64 | 177.24 | 114.89 | 62.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -223.64 | -177.24 | -114.89 | -62.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -203.66 | -282.63 | -358.06 | -1.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 542.77 | 542.77 | 542.77 | 542.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339.12 | 260.14 | 184.71 | 541.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,082.20 | -- | -327.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,661.69 | -- | -2.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2.58 | -- | 2.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 401.84 | -- | 84.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 551.42 | -- | 46.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29.40 | -- | 132.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 515.90 | -- | -178.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21.84 | -- | -241.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 339.12 | 260.14 | 184.71 | 541.42 | |
| 现金的期初余额 | 542.77 | 542.77 | 542.77 | 542.77 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -203.66 | -282.63 | -358.06 | -1.36 | |
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