浦东金桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浦东金桥(600639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,053.83121,321.0990,764.3127,968.98
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金33,630.874,921.741,981.251,207.49
经营活动现金流入小计193,684.70126,242.8392,745.5629,176.47
购买商品、接受劳务支付的现金335,688.78146,708.92121,720.6335,686.86
支付给职工以及为职工支付的现金5,986.274,512.793,137.131,879.28
支付的各项税费34,637.7931,887.0224,392.676,103.74
支付的其他与经营活动有关的现金5,030.903,324.521,718.00877.07
经营活动现金流出小计381,343.74186,433.25150,968.4344,546.95
经营活动产生的现金流量净额-187,659.04-60,190.42-58,222.87-15,370.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,000.00110,000.00110,000.0050,000.00
取得投资收益所收到的现金5,450.583,699.803,699.80767.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.245.900.190.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计115,471.82113,705.70113,699.9950,767.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金796.06450.71285.61213.69
投资所支付的现金60,000.0060,000.0060,000.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计60,796.0660,450.7160,285.6130,213.69
投资活动产生的现金流量净额54,675.7653,254.9953,414.3820,553.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金63,873.0063,913.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金291,000.00124,000.00105,000.0062,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计354,873.00187,913.00105,000.0062,000.00
偿还债务支付的现金127,497.05111,591.2281,636.4057,964.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,215.5433,222.6917,522.351,536.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--65.366.006.00
筹资活动现金流出小计171,712.59144,879.2899,164.7559,506.94
筹资活动产生的现金流量净额183,160.4043,033.725,835.252,493.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--3.660.110.11
五、现金及现金等价物净增加额50,177.1236,101.951,026.877,676.08
加:期初现金及现金等价物余额53,914.9854,389.9354,389.9354,389.93
六、期末现金及现金等价物余额104,092.1090,491.8855,416.8062,066.01
附注
净利润47,151.95--25,429.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备784.92---535.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,860.30--2,466.92--
无形资产摊销608.54--302.87--
长期待摊费用摊销108.75--24.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.68------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,567.07--8,272.40--
投资损失-5,601.16---3,368.67--
递延所得税资产减少-9,363.22---731.75--
递延所得税负债增加38.37------
存货的减少-8,359.41--8,928.78--
经营性应收项目的减少756.13--6,036.29--
经营性应付项目的增加32,218.59---25,061.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-187,659.04---58,222.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额104,092.10--55,416.80--
现金的期初余额53,914.98--54,389.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额50,177.12--1,026.87--
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