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| 浦东金桥(600639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,053.83 | 121,321.09 | 90,764.31 | 27,968.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,630.87 | 4,921.74 | 1,981.25 | 1,207.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,684.70 | 126,242.83 | 92,745.56 | 29,176.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,688.78 | 146,708.92 | 121,720.63 | 35,686.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,986.27 | 4,512.79 | 3,137.13 | 1,879.28 | |
| 支付的各项税费 | 34,637.79 | 31,887.02 | 24,392.67 | 6,103.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,030.90 | 3,324.52 | 1,718.00 | 877.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 381,343.74 | 186,433.25 | 150,968.43 | 44,546.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187,659.04 | -60,190.42 | -58,222.87 | -15,370.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,450.58 | 3,699.80 | 3,699.80 | 767.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.24 | 5.90 | 0.19 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,471.82 | 113,705.70 | 113,699.99 | 50,767.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 796.06 | 450.71 | 285.61 | 213.69 | |
| 投资所支付的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,796.06 | 60,450.71 | 60,285.61 | 30,213.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,675.76 | 53,254.99 | 53,414.38 | 20,553.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,873.00 | 63,913.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 291,000.00 | 124,000.00 | 105,000.00 | 62,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 354,873.00 | 187,913.00 | 105,000.00 | 62,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,497.05 | 111,591.22 | 81,636.40 | 57,964.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,215.54 | 33,222.69 | 17,522.35 | 1,536.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 65.36 | 6.00 | 6.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,712.59 | 144,879.28 | 99,164.75 | 59,506.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,160.40 | 43,033.72 | 5,835.25 | 2,493.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 3.66 | 0.11 | 0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,177.12 | 36,101.95 | 1,026.87 | 7,676.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,914.98 | 54,389.93 | 54,389.93 | 54,389.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,092.10 | 90,491.88 | 55,416.80 | 62,066.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,151.95 | -- | 25,429.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 784.92 | -- | -535.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,860.30 | -- | 2,466.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 608.54 | -- | 302.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.75 | -- | 24.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,567.07 | -- | 8,272.40 | -- | |
| 投资损失 | -5,601.16 | -- | -3,368.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,363.22 | -- | -731.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 38.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,359.41 | -- | 8,928.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 756.13 | -- | 6,036.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,218.59 | -- | -25,061.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -187,659.04 | -- | -58,222.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,092.10 | -- | 55,416.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,914.98 | -- | 54,389.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,177.12 | -- | 1,026.87 | -- | |
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