浦东金桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浦东金桥(600639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,429.45172,291.20127,141.3532,655.65
收到的税费返还240.0063.0363.03--
收到的其他与经营活动有关的现金93,427.297,690.922,479.151,573.99
经营活动现金流入小计283,096.74180,045.15129,683.5334,229.64
购买商品、接受劳务支付的现金119,846.0695,566.8183,338.4555,194.91
支付给职工以及为职工支付的现金5,900.514,560.073,060.522,007.59
支付的各项税费37,813.4035,017.1126,718.711,646.44
支付的其他与经营活动有关的现金9,070.862,480.721,110.152,193.19
经营活动现金流出小计172,630.83137,624.71114,227.8361,042.13
经营活动产生的现金流量净额110,465.9142,420.4415,455.70-26,812.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,000.0028,000.00----
取得投资收益所收到的现金7,413.677,119.716,765.73482.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.6312.724.020.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计87,422.3035,132.436,769.75482.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,625.292,224.831,881.371,374.22
投资所支付的现金114,500.0080,500.0028,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计119,125.2982,724.8329,881.379,374.22
投资活动产生的现金流量净额-31,702.99-47,592.40-23,111.62-8,891.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,000.0012,000.0012,000.0012,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,000.0012,000.0012,000.0012,000.00
取得借款收到的现金198,400.00176,400.00126,400.0039,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,364.59------
筹资活动现金流入小计211,764.59188,400.00138,400.0051,000.00
偿还债务支付的现金198,763.11164,666.1389,437.9235,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,431.7026,260.015,777.532,937.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金32,000.0010.00----
筹资活动现金流出小计270,194.81190,936.1595,215.4538,437.88
筹资活动产生的现金流量净额-58,430.22-2,536.1543,184.5512,562.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.67-4.202.51-0.29
五、现金及现金等价物净增加额20,256.03-7,712.3135,531.14-23,141.93
加:期初现金及现金等价物余额104,092.10104,092.10104,092.10104,092.10
六、期末现金及现金等价物余额124,348.1396,379.80139,623.2480,950.17
附注
净利润61,579.10--34,752.77--
少数股东权益95.73------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-200.04--429.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,903.18--3,082.80--
无形资产摊销726.85--345.16--
长期待摊费用摊销204.01--64.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.80------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,858.16--11,938.81--
投资损失-7,470.60---6,282.88--
递延所得税资产减少-7,172.93---81.62--
递延所得税负债增加4.13------
存货的减少-54,861.87---19,733.31--
经营性应收项目的减少6,211.01---15,216.57--
经营性应付项目的增加120,615.09--65,172.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额110,465.91--15,455.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额124,348.13--139,623.24--
现金的期初余额104,092.10--104,092.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,256.03--35,531.14--
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