浦东金桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浦东金桥(600639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金644,649.97363,907.0139,514.56338,874.02211,968.26
收到的税费返还------27,716.1494.68
收到的其他与经营活动有关的现金9,568.554,140.233,592.6211,902.177,578.95
经营活动现金流入小计654,218.52368,047.2443,107.18378,492.33219,641.89
购买商品、接受劳务支付的现金123,634.2178,971.1554,599.54335,022.39275,801.72
支付给职工以及为职工支付的现金5,419.453,556.382,332.997,631.525,663.58
支付的各项税费223,582.39215,865.50150,527.17164,043.08151,594.98
支付的其他与经营活动有关的现金11,556.782,185.603,120.268,525.6614,641.96
经营活动现金流出小计364,192.83300,578.64210,579.96515,222.65447,702.24
经营活动产生的现金流量净额290,025.6967,468.60-167,472.78-136,730.32-228,060.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金526,989.5191,876.8640,296.85140,787.62139,528.99
取得投资收益所收到的现金16,973.694,483.341,576.1612,974.0514,106.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.181.130.101.390.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计543,964.3996,361.3241,873.11153,763.05153,635.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金820.95357.84216.313,383.30751.54
投资所支付的现金765,492.76213,025.9730,007.86140,052.06101,045.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计766,313.71213,383.8130,224.17143,435.36101,797.06
投资活动产生的现金流量净额-222,349.32-117,022.4911,648.9410,327.6951,838.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金833,309.00514,671.00228,671.00504,165.42429,118.42
发行债券收到的现金------50,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计833,309.00514,671.00228,671.00554,165.42429,118.42
偿还债务支付的现金634,306.00249,595.0050,000.00325,974.10151,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,559.4212,381.345,382.1364,399.5548,158.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------297.00--
筹资活动现金流出小计688,865.42261,976.3455,382.13390,670.65199,358.23
筹资活动产生的现金流量净额144,443.58252,694.66173,288.87163,494.77229,760.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.16--2.721.85
五、现金及现金等价物净增加额212,119.95203,140.6017,465.0337,094.8553,539.73
加:期初现金及现金等价物余额115,994.79115,994.79115,994.7978,899.9478,899.94
六、期末现金及现金等价物余额328,114.74319,135.39133,459.82115,994.79132,439.67
附注
净利润--54,370.02--108,063.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,744.23------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,585.47--37,885.79--
无形资产摊销--393.42--785.40--
长期待摊费用摊销--253.80--520.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.12--0.94--
固定资产报废损失------1.24--
公允价值变动损失--48.24---194.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,930.81--10,405.10--
投资损失---3,006.23---3,724.28--
递延所得税资产减少---8,838.30---97,928.24--
递延所得税负债增加---39.52--44,047.29--
存货的减少--5,022.34---46,801.81--
经营性应收项目的减少--1,726.08---183,152.69--
经营性应付项目的增加--10,955.72--32,984.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--67,468.60---136,730.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--319,135.39--115,994.79--
现金的期初余额--115,994.79--78,899.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--203,140.60--37,094.85--
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