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| 浦东金桥(600639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,437.22 | 427,013.97 | 202,955.37 | 144,173.78 | 79,662.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,373.75 | 10,603.27 | 6,546.65 | 3,024.58 | 5,292.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,810.97 | 437,617.24 | 209,502.02 | 147,198.36 | 84,955.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,840.54 | 993,353.04 | 770,493.78 | 657,527.24 | 150,516.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,626.21 | 10,433.42 | 8,687.05 | 5,591.70 | 3,095.57 |
| 支付的各项税费 | 27,828.23 | 72,596.54 | 57,230.93 | 60,416.00 | 35,159.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,780.20 | 31,532.01 | 32,897.91 | 27,493.68 | 6,736.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,075.18 | 1,107,915.01 | 869,309.66 | 751,028.62 | 195,508.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,264.21 | -670,297.77 | -659,807.64 | -603,830.26 | -110,552.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 211,945.40 | 198,900.00 | 194,900.00 | 188,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 30,507.45 | 43,176.62 | 42,873.03 | 31,053.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 2.85 | 1.03 | 0.11 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.00 | 242,455.70 | 242,077.65 | 237,773.13 | 219,053.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 369.62 | 2,710.12 | 826.65 | 370.12 | 165.50 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 112,000.00 | 95,900.00 | 91,900.00 | 80,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 469.62 | 114,710.12 | 96,726.65 | 92,270.12 | 80,165.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -468.62 | 127,745.58 | 145,351.00 | 145,503.01 | 138,887.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,555.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,555.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 113,225.19 | 1,149,321.63 | 951,126.60 | 592,227.05 | 159,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | 178,200.00 | -- | -- | -- | 100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64,350.10 | 64,350.10 | 61,223.40 | 18,534.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,980.19 | 1,257,671.73 | 1,059,476.70 | 697,450.45 | 321,934.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,715.50 | 653,354.97 | 515,075.97 | 246,228.47 | 15,461.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,615.53 | 94,082.47 | 82,687.51 | 14,243.99 | 5,325.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 247.43 | -- | -- | 67.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,331.03 | 747,684.87 | 597,763.47 | 260,472.45 | 20,853.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 278,649.16 | 509,986.86 | 461,713.22 | 436,977.99 | 301,080.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 9.68 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 262,916.33 | -32,555.64 | -52,743.41 | -21,349.26 | 329,415.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,388.95 | 262,744.59 | 262,744.59 | 262,744.59 | 262,744.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 493,305.28 | 230,188.95 | 210,001.17 | 241,395.33 | 592,159.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 179,828.62 | -- | 149,293.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,346.83 | -- | 2,874.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 769.09 | -- | 383.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,104.78 | -- | 290.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.95 | -- | -0.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 102.44 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,875.33 | -- | 98.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 43,307.27 | -- | 18,373.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,122.64 | -- | -3,375.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 47,440.13 | -- | 54,934.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15,993.53 | -- | 47.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -768,229.18 | -- | -595,772.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,322.07 | -- | -8,716.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -205,680.53 | -- | -192,629.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 28,461.45 | -- | -29,564.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -670,297.77 | -- | -603,830.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 230,188.95 | -- | 241,395.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 262,744.59 | -- | 262,744.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,555.64 | -- | -21,349.26 | -- |
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