浦东金桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浦东金桥(600639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,514.56338,874.02211,968.26120,090.4451,256.47
收到的税费返还--27,716.1494.68--1.95
收到的其他与经营活动有关的现金3,592.6211,902.177,578.952,979.112,734.70
经营活动现金流入小计43,107.18378,492.33219,641.89123,069.5553,993.12
购买商品、接受劳务支付的现金54,599.54335,022.39275,801.72150,327.71121,143.73
支付给职工以及为职工支付的现金2,332.997,631.525,663.583,767.422,329.11
支付的各项税费150,527.17164,043.08151,594.9834,848.5217,243.87
支付的其他与经营活动有关的现金3,120.268,525.6614,641.962,821.083,439.37
经营活动现金流出小计210,579.96515,222.65447,702.24191,764.73144,156.08
经营活动产生的现金流量净额-167,472.78-136,730.32-228,060.35-68,695.18-90,162.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,296.85140,787.62139,528.99104,553.7457,920.00
取得投资收益所收到的现金1,576.1612,974.0514,106.016,889.216,916.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.101.390.090.160.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计41,873.11153,763.05153,635.09111,443.1164,836.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金216.313,383.30751.54452.44237.16
投资所支付的现金30,007.86140,052.06101,045.51101,037.1314.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------33,000.00
投资活动现金流出小计30,224.17143,435.36101,797.06101,489.5733,251.71
投资活动产生的现金流量净额11,648.9410,327.6951,838.039,953.5531,584.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金228,671.00504,165.42429,118.42174,486.85120,049.57
发行债券收到的现金--50,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计228,671.00554,165.42429,118.42174,486.85120,049.57
偿还债务支付的现金50,000.00325,974.10151,200.0074,947.0052,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,382.1364,399.5548,158.238,102.533,702.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--297.00------
筹资活动现金流出小计55,382.13390,670.65199,358.2383,049.5355,702.47
筹资活动产生的现金流量净额173,288.87163,494.77229,760.1991,437.3264,347.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--2.721.850.00-3.15
五、现金及现金等价物净增加额17,465.0337,094.8553,539.7332,695.695,765.96
加:期初现金及现金等价物余额115,994.7978,899.9478,899.9478,899.9478,899.94
六、期末现金及现金等价物余额133,459.82115,994.79132,439.67111,595.6384,665.90
附注
净利润--108,063.66--44,290.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------0.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,885.79--2,644.94--
无形资产摊销--785.40--391.37--
长期待摊费用摊销--520.39--246.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.94---0.16--
固定资产报废损失--1.24------
公允价值变动损失---194.66---14.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,405.10--4,668.38--
投资损失---3,724.28---2,703.94--
递延所得税资产减少---97,928.24---1,098.44--
递延所得税负债增加--44,047.29---24.56--
存货的减少---46,801.81---12,150.16--
经营性应收项目的减少---183,152.69--2,388.72--
经营性应付项目的增加--32,984.30---106,001.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---136,730.32---68,695.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,994.79--111,595.63--
现金的期初余额--78,899.94--78,899.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,094.85--32,695.69--
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