浦东金桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浦东金桥(600639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,624.24553,795.69186,455.19116,384.5443,192.46
收到的税费返还1,466.9416,455.843,582.063,582.06--
收到的其他与经营活动有关的现金4,494.0070,138.598,678.927,178.163,969.05
经营活动现金流入小计176,585.18640,390.12198,716.17127,144.7547,161.52
购买商品、接受劳务支付的现金244,781.68399,868.06127,428.06101,283.7381,832.86
支付给职工以及为职工支付的现金2,658.248,618.866,652.704,781.952,823.93
支付的各项税费30,634.1271,430.3865,608.6757,732.9026,077.47
支付的其他与经营活动有关的现金28,589.3652,300.337,974.352,190.783,465.96
经营活动现金流出小计306,663.41532,217.63207,663.78165,989.36114,200.23
经营活动产生的现金流量净额-130,078.23108,172.49-8,947.61-38,844.61-67,038.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金371,245.331,116,901.95821,990.65612,837.00392,000.00
取得投资收益所收到的现金1,043.6910,734.5313,749.737,765.742,483.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.034.050.260.230.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计372,289.051,127,640.53835,740.64620,602.97394,483.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金310.721,241.20997.55831.79502.52
投资所支付的现金60,001.241,177,716.92781,711.90546,664.25--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------290,005.92
投资活动现金流出小计60,311.951,178,958.12782,709.45547,496.04290,508.44
投资活动产生的现金流量净额311,977.10-51,317.5953,031.1973,106.93103,975.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100,000.00470,820.00470,928.00249,428.0040,828.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计100,000.00470,820.00470,928.00249,428.0040,828.00
偿还债务支付的现金33,032.00451,428.00442,396.00250,864.0049,032.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,149.2967,553.3054,713.3915,230.035,561.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--165.20------
筹资活动现金流出小计34,181.29519,146.50497,109.39266,094.0354,593.56
筹资活动产生的现金流量净额65,818.71-48,326.50-26,181.39-16,666.03-13,765.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---4.35-1.37-2.07--
五、现金及现金等价物净增加额247,717.588,524.0517,900.8217,594.2223,170.86
加:期初现金及现金等价物余额420,496.48207,705.70207,705.70207,705.70207,705.70
六、期末现金及现金等价物余额668,214.06216,229.75225,606.52225,299.92230,876.56
附注
净利润--157,519.30--42,323.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,370.12--3,170.01--
无形资产摊销--838.76--420.55--
长期待摊费用摊销--541.20--471.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.91--1.83--
固定资产报废损失--6.67------
公允价值变动损失---1,371.30---19.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,947.56--11,951.16--
投资损失---10,677.22---6,964.16--
递延所得税资产减少---16,753.79--2,299.14--
递延所得税负债增加---9,760.46--2.38--
存货的减少--113,947.66--29,195.33--
经营性应收项目的减少--73,810.62---9,073.50--
经营性应付项目的增加--150,672.42---65,414.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---441,361.17------
经营活动产生现金流量净额--108,172.49---38,844.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--216,229.75--225,299.92--
现金的期初余额--207,705.70--207,705.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,524.05--17,594.22--
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