上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 浦东金桥(600639) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 587,968,680 | 200,335,926 | 809,723,553 | 567,461,513 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,809,344 | 10,896,747 | 39,046,674 | 14,351,276 |
| 经营活动现金流入小计 | 607,778,024 | 211,232,673 | 848,770,227 | 581,812,788 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 213,612,970 | 81,652,670 | 697,307,598 | 541,816,584 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,665,755 | 8,502,282 | 28,948,462 | 21,390,797 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 87,070,859 | 32,320,451 | 121,561,305 | 75,016,851 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,270,530 | 12,581,688 | 41,403,207 | 27,493,529 |
| 经营活动现金流出小计 | 331,620,113 | 135,057,090 | 889,220,572 | 665,717,760 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,157,911 | 76,175,583 | -40,450,345 | -83,904,972 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,718,699 | 0 | 12,500,000 | 5,601,232 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,632,687 | 26,150,095 | 12,260,159 | 12,260,159 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 10,202 | 9,550 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 745,580 | 226,002 | 1,357,798 | 21,858,346 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,107,169 | 26,385,648 | 27,448,657 | 39,719,738 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 7,266,243 | 1,605,349 | 26,779,429 | 26,176,991 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 58,816,490 | 58,816,490 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,266,243 | 1,605,349 | 85,595,919 | 84,993,480 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,840,925 | 24,780,298 | -58,147,261 | -45,273,743 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 548,588,289 | 353,988,289 | 1,384,004,620 | 804,004,620 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 305,000,000 | 83,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 548,588,289 | 353,988,289 | 1,689,004,620 | 887,004,620 |
| 偿还债务所支付的现金 | 416,600,000 | 162,000,000 | 1,137,100,000 | 617,100,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 270,100,000 | 190,000,000 | 306,385,548 | 560,743 |
| 筹资活动现金流出小计 | 732,230,342 | 372,246,407 | 1,603,268,974 | 754,966,306 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -183,642,052 | -18,258,117 | 85,735,646 | 132,038,314 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -51,417 | -53,622 | -144,996 | -213,438 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,305,367 | 82,644,143 | -13,006,957 | 2,646,162 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 124,590,684 | 0 | 206,663,652 | 0 |
| 少数股东损益 | 8,571,711 | 0 | 30,062,020 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -14,116,882 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 9,700,193 | 0 | 11,362,573 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,670,258 | 0 | 3,340,515 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,044,642 | 0 | 10,089,284 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 71 | 0 | 876 | 0 |
| 财务费用 | 50,735,475 | 0 | 78,208,272 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -31,609,335 | 0 | -9,926,918 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 115,485,560 | 0 | -408,786,910 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 352,691,504 | 0 | -91,819,902 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -13,493,655 | 0 | 13,141,055 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 276,157,911 | 76,175,583 | -40,450,345 | -83,904,972 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 180,352,649 | 0 | 58,047,282 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 58,047,282 | 0 | 71,054,239 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 122,305,367 | 82,644,143 | -13,006,957 | 2,646,162 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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