浦东金桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浦东金桥(600639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,924.79156,201.44106,815.7443,065.56
收到的税费返还--143.61143.61--
收到的其他与经营活动有关的现金24,666.266,703.472,953.112,662.31
经营活动现金流入小计246,591.05163,048.52109,912.4645,727.87
购买商品、接受劳务支付的现金244,415.39172,306.57140,407.2799,460.87
支付给职工以及为职工支付的现金6,872.585,079.833,378.662,134.82
支付的各项税费34,650.4131,678.1626,765.6012,631.32
支付的其他与经营活动有关的现金8,176.905,066.432,717.742,467.60
经营活动现金流出小计294,115.28214,130.99173,269.27116,694.62
经营活动产生的现金流量净额-47,524.23-51,082.47-63,356.81-70,966.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金109,681.4343,050.0020,250.0016,966.84
取得投资收益所收到的现金13,463.554,538.94624.27439.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.550.940.910.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计123,195.5347,589.8820,875.1817,406.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,631.201,160.33843.44433.28
投资所支付的现金132,263.4938,551.5310,139.8216.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计133,894.6939,711.8610,983.26450.02
投资活动产生的现金流量净额-10,699.167,878.029,891.9216,956.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金330,283.58247,366.58140,433.5879,813.58
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计330,283.58247,366.58140,433.5879,813.58
偿还债务支付的现金222,700.00158,200.0081,200.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,973.0941,520.937,397.033,435.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计274,673.09199,720.9388,597.0310,435.76
筹资活动产生的现金流量净额55,610.4947,645.6551,836.5669,377.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.576.021.9417.01
五、现金及现金等价物净增加额-2,605.334,447.22-1,626.3915,384.82
加:期初现金及现金等价物余额81,505.2681,505.2681,505.2681,505.26
六、期末现金及现金等价物余额78,899.9485,952.4879,878.8796,890.08
附注
净利润97,386.79--39,957.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,078.46--255.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,252.23--3,791.04--
无形资产摊销773.58--387.14--
长期待摊费用摊销400.74--173.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23.79---17.34--
固定资产报废损失2.21------
公允价值变动损失11.58---25.76--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,769.91--3,583.71--
投资损失-14,519.11---4,049.45--
递延所得税资产减少6,927.27---551.94--
递延所得税负债增加62.74--48.06--
存货的减少-39,869.07---50,386.84--
经营性应收项目的减少-8,314.28---7,453.86--
经营性应付项目的增加-85,652.05---40,809.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-47,524.23---63,356.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额78,899.94--79,878.87--
现金的期初余额81,505.26--81,505.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,605.33---1,626.39--
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