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| 爱建集团(600643) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,674.89 | 30,114.67 | 17,720.47 | 8,309.04 | |
| 收到的税费返还 | 2,067.17 | 1,396.73 | 830.11 | 395.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,941.77 | 24,247.40 | 23,529.64 | 5,277.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,684.51 | 60,783.34 | 45,345.46 | 14,313.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,724.17 | 28,083.40 | 19,570.42 | 8,367.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,634.85 | 5,393.77 | 3,298.00 | 1,955.36 | |
| 支付的各项税费 | 4,864.76 | 4,462.35 | 3,099.42 | 596.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,848.11 | 31,246.75 | 17,880.24 | 8,045.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,497.20 | 71,779.32 | 47,848.90 | 18,965.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,812.70 | -10,995.97 | -2,503.44 | -4,652.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,229.49 | 2,095.76 | 10,187.21 | 8,329.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,119.81 | 1,003.28 | 4,120.26 | 3,029.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.47 | 4.61 | 1.98 | 1.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,204.44 | 7,504.44 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,670.21 | 10,608.08 | 14,309.45 | 11,360.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 469.75 | 215.13 | 26.80 | 16.38 | |
| 投资所支付的现金 | 23,277.19 | 22,259.91 | 22,175.92 | 119.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,746.94 | 22,475.04 | 22,202.72 | 135.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,076.72 | -11,866.96 | -7,893.27 | 11,225.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,700.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 470.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,700.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 470.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,700.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,034.19 | 1,632.56 | 1,229.53 | 393.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 432.10 | 432.10 | 432.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | 25.00 | 6,198.43 | 2,956.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,759.19 | 11,357.56 | 17,127.96 | 3,350.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,059.19 | -1,657.56 | -7,427.96 | -2,879.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.43 | -85.37 | -35.01 | -3.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,075.04 | -24,605.86 | -17,859.67 | 3,688.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,179.46 | 55,179.46 | 55,179.46 | 55,179.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,104.42 | 30,573.60 | 37,319.79 | 58,868.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,430.41 | -- | 3,270.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 220.06 | -- | -281.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 845.71 | -- | 394.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.01 | -- | 39.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.06 | -- | 94.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.28 | -- | -0.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 547.57 | -- | 421.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,687.84 | -- | 800.43 | -- | |
| 投资损失 | -14,477.89 | -- | -4,891.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.98 | -- | 126.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,651.04 | -- | -91.04 | -- | |
| 存货的减少 | 2,900.22 | -- | 30,429.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,197.68 | -- | -4,755.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,335.27 | -- | -28,082.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 20.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,812.70 | -- | -2,503.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,104.42 | 30,573.60 | 37,319.79 | 58,868.42 | |
| 现金的期初余额 | 55,179.46 | 55,179.46 | 55,179.46 | 55,179.46 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,075.04 | -24,605.86 | -17,859.67 | 3,688.95 | |
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