爱建集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
爱建集团(600643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,043.9384,922.4339,739.1482,995.1029,202.80
收到的税费返还255.69183.1281.27341.03311.77
收到的其他与经营活动有关的现金268,604.70107,141.0033,656.6585,502.30140,883.25
经营活动现金流入小计596,008.71388,121.48203,934.44386,630.85344,428.00
购买商品、接受劳务支付的现金36,102.1531,175.4716,102.3335,994.0914,411.69
支付给职工以及为职工支付的现金57,679.4437,665.6128,772.1952,352.6842,241.38
支付的各项税费110,758.7690,829.6847,542.8260,811.9856,618.13
支付的其他与经营活动有关的现金270,027.38212,425.5690,951.21196,832.67151,189.94
经营活动现金流出小计476,074.59349,496.62153,790.02358,224.11249,438.22
经营活动产生的现金流量净额119,934.1338,624.8750,144.4228,406.7394,989.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,444,237.761,667,880.73783,180.601,909,779.791,491,756.94
取得投资收益所收到的现金27,666.0317,204.348,784.7365,548.9323,458.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.580.130.06197.36201.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金112,614.6659,083.3033,738.41116,846.88146,712.66
投资活动现金流入小计2,584,535.031,744,168.50825,703.812,092,372.961,662,129.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金275,538.5896,255.7262,161.44186,556.542,526.27
投资所支付的现金2,516,289.831,828,607.14905,610.972,296,487.251,935,663.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额94,969.5794,969.5794,969.5727,139.4931,219.49
支付的其他与投资活动有关的现金------400.10158,677.80
投资活动现金流出小计2,886,797.982,019,832.431,062,741.982,510,583.382,128,086.66
投资活动产生的现金流量净额-302,262.95-275,663.93-237,038.17-418,210.41-465,957.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,500.007,500.00--170,700.00170,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,500.007,500.00--2,500.002,500.00
取得借款收到的现金636,349.11399,020.06280,237.78641,710.47436,411.43
发行债券收到的现金149,400.00149,400.00149,400.0049,800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金28,001.11116,591.85116,566.05102,970.00109,030.00
筹资活动现金流入小计821,250.22672,511.91546,203.83965,180.47716,141.43
偿还债务支付的现金553,863.18392,709.70271,508.74403,531.13297,006.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,844.1552,808.9015,955.0467,760.4050,003.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.490.49----0.40
支付其他与筹资活动有关的现金19,367.682,549.422,272.59110,432.1433,489.04
筹资活动现金流出小计644,075.01448,068.01289,736.38581,723.66380,499.01
筹资活动产生的现金流量净额177,175.21224,443.90256,467.45383,456.81335,642.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58.97-7.72-98.19276.80261.77
五、现金及现金等价物净增加额-5,094.64-12,602.8869,475.52-6,070.07-35,063.47
加:期初现金及现金等价物余额134,289.53134,289.53134,289.53140,359.60140,359.60
六、期末现金及现金等价物余额129,194.89121,686.65203,765.05134,289.53105,296.13
附注
净利润--62,971.17--115,823.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,557.21--5,576.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,829.53--7,092.32--
无形资产摊销--339.17--511.10--
长期待摊费用摊销--42.00------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.42---9,640.40--
固定资产报废损失--3.73--0.64--
公允价值变动损失---171.90---95.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,618.94--40,970.79--
投资损失---17,558.78---52,461.55--
递延所得税资产减少--178.62--3,110.59--
递延所得税负债增加---196.27---1,841.76--
存货的减少---56.93--6.54--
经营性应收项目的减少---72,277.73---110,745.31--
经营性应付项目的增加--29,458.10--30,099.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--38,624.87--28,406.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--121,686.65--134,289.53--
现金的期初余额--134,289.53--140,359.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,602.88---6,070.07--
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