爱建集团

- 600643

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
爱建集团(600643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,286.02179,777.43120,043.9384,922.4339,739.14
收到的税费返还--212.79255.69183.1281.27
收到的其他与经营活动有关的现金200,145.30201,098.00268,604.70107,141.0033,656.65
经营活动现金流入小计277,322.82603,256.22596,008.71388,121.48203,934.44
购买商品、接受劳务支付的现金12,704.8161,754.0836,102.1531,175.4716,102.33
支付给职工以及为职工支付的现金31,001.4572,727.3157,679.4437,665.6128,772.19
支付的各项税费31,470.80138,321.71110,758.7690,829.6847,542.82
支付的其他与经营活动有关的现金114,672.58141,777.75270,027.38212,425.5690,951.21
经营活动现金流出小计242,587.26455,173.20476,074.59349,496.62153,790.02
经营活动产生的现金流量净额34,735.56148,083.01119,934.1338,624.8750,144.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金639,734.493,183,485.362,444,237.761,667,880.73783,180.60
取得投资收益所收到的现金5,436.0686,849.8527,666.0317,204.348,784.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1963.6916.580.130.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,161.93------
收到的其他与投资活动有关的现金3,243.60297,155.86112,614.6659,083.3033,738.41
投资活动现金流入小计648,414.333,568,716.692,584,535.031,744,168.50825,703.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,311.04303,184.53275,538.5896,255.7262,161.44
投资所支付的现金588,118.903,343,120.202,516,289.831,828,607.14905,610.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--94,969.5794,969.5794,969.5794,969.57
支付的其他与投资活动有关的现金173.87110.00------
投资活动现金流出小计651,603.803,741,384.302,886,797.982,019,832.431,062,741.98
投资活动产生的现金流量净额-3,189.47-172,667.62-302,262.95-275,663.93-237,038.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,500.007,500.007,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--7,500.007,500.007,500.00--
取得借款收到的现金219,510.001,052,193.72636,349.11399,020.06280,237.78
发行债券收到的现金----149,400.00149,400.00149,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,401.58138,258.0628,001.11116,591.85116,566.05
筹资活动现金流入小计220,911.581,197,951.78821,250.22672,511.91546,203.83
偿还债务支付的现金187,902.601,013,223.58553,863.18392,709.70271,508.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,428.8774,706.8870,844.1552,808.9015,955.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----0.490.49--
支付其他与筹资活动有关的现金18,447.5954,706.5019,367.682,549.422,272.59
筹资活动现金流出小计228,779.061,142,636.97644,075.01448,068.01289,736.38
筹资活动产生的现金流量净额-7,867.4855,314.82177,175.21224,443.90256,467.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.2824.7458.97-7.72-98.19
五、现金及现金等价物净增加额23,711.8930,754.96-5,094.64-12,602.8869,475.52
加:期初现金及现金等价物余额165,044.49134,289.53134,289.53134,289.53134,289.53
六、期末现金及现金等价物余额188,756.39165,044.49129,194.89121,686.65203,765.05
附注
净利润--132,063.93--62,971.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,904.40---2,557.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,498.04--10,829.53--
无形资产摊销--696.61--339.17--
长期待摊费用摊销--39.72--42.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.04--2.42--
固定资产报废损失--4.25--3.73--
公允价值变动损失---3,340.86---171.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--63,645.91--27,618.94--
投资损失---89,556.87---17,558.78--
递延所得税资产减少---871.76--178.62--
递延所得税负债增加--710.75---196.27--
存货的减少--26.90---56.93--
经营性应收项目的减少---22,753.48---72,277.73--
经营性应付项目的增加--34,016.51--29,458.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--148,083.01--38,624.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--165,044.49--121,686.65--
现金的期初余额--134,289.53--134,289.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,754.96---12,602.88--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶