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| 爱建集团(600643) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,486.91 | 29,022.97 | 14,141.11 | 5,914.77 | |
| 收到的税费返还 | 322.83 | 286.24 | 197.35 | 106.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,287.97 | 30,052.68 | 11,536.00 | 25,220.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,120.77 | 128,678.96 | 97,276.13 | 50,275.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,907.54 | 83,685.90 | 45,872.91 | 20,440.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,105.20 | 13,918.03 | 9,729.18 | 6,011.00 | |
| 支付的各项税费 | 24,163.04 | 18,497.74 | 12,013.13 | 4,259.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,303.15 | 27,031.17 | 9,380.22 | 2,772.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,779.77 | 136,001.59 | 65,615.44 | 41,805.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,659.00 | -7,322.63 | 31,660.69 | 8,470.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 502,919.63 | 311,712.77 | 158,800.61 | 71,647.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,235.52 | 4,455.58 | 1,980.12 | 244.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 187.95 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 511,343.10 | 316,168.90 | 160,781.22 | 71,891.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,111.88 | 1,556.98 | 843.40 | 141.43 | |
| 投资所支付的现金 | 541,273.90 | 381,440.78 | 244,429.82 | 107,102.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,478.00 | 16,927.71 | 17,956.89 | 22,037.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.24 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 564,863.78 | 399,950.71 | 263,230.11 | 129,282.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,520.67 | -83,781.81 | -102,448.89 | -57,390.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 210,455.16 | 143,115.16 | 84,736.88 | 47,476.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,979.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,435.11 | 143,115.16 | 84,736.88 | 47,476.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,479.94 | 29,220.64 | 8,902.13 | 6,210.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,571.91 | 12,277.49 | 3,065.36 | 1,087.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,454.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,505.86 | 41,498.14 | 11,967.50 | 7,298.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,929.25 | 101,617.02 | 72,769.38 | 40,178.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.75 | 25.12 | 28.71 | 54.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,761.33 | 10,537.69 | 2,009.90 | -8,686.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,036.32 | 76,562.55 | 76,562.55 | 76,562.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,797.66 | 87,100.24 | 78,572.44 | 67,875.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,201.63 | -- | 23,231.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,468.42 | -- | 381.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 874.65 | -- | 275.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.47 | -- | 79.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.16 | -- | 8.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,443.42 | -- | 13.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,047.04 | -- | 3,229.41 | -- | |
| 投资损失 | -18,352.93 | -- | -3,655.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,618.48 | -- | -42.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 359.98 | -- | 0.12 | -- | |
| 存货的减少 | 321.46 | -- | 212.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -96,326.01 | -- | 11,161.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,305.66 | -- | -3,198.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -34.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -82,659.00 | -- | 31,660.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,797.66 | -- | 78,572.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,036.32 | -- | 76,562.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,761.33 | -- | 2,009.90 | -- | |
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