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| 爱建集团(600643) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,852.35 | 23,812.55 | 13,628.50 | 4,545.85 | |
| 收到的税费返还 | 656.46 | 221.44 | 162.57 | 87.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,830.74 | 37,158.67 | 36,501.63 | 44,516.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,551.49 | 125,627.75 | 96,725.45 | 65,529.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,209.99 | 16,162.58 | 9,078.15 | 1,621.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,730.55 | 19,689.77 | 13,921.47 | 8,808.72 | |
| 支付的各项税费 | 30,319.68 | 29,428.64 | 20,454.37 | 9,661.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,291.01 | 28,635.14 | 22,638.99 | 16,428.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,525.50 | 68,810.66 | 44,585.59 | -15,369.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,974.01 | 56,817.09 | 52,139.86 | 80,898.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,490,646.47 | 2,522,479.09 | 1,492,457.51 | 725,601.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,152.46 | 15,208.16 | 8,524.02 | 2,786.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.66 | 6.77 | 5.55 | 3.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 345.53 | 345.53 | 345.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,509,808.59 | 2,538,039.55 | 1,501,332.61 | 728,736.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,140.83 | 2,401.88 | 2,169.40 | 1,491.91 | |
| 投资所支付的现金 | 3,858,341.13 | 2,617,776.08 | 1,523,567.03 | 706,945.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,862,481.96 | 2,620,177.97 | 1,525,736.43 | 708,437.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -352,673.37 | -82,138.41 | -24,403.82 | 20,298.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 571,837.00 | 346,880.00 | 223,880.00 | 47,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 223,477.00 | 66,483.00 | 45,004.00 | 12,604.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 795,714.00 | 413,363.00 | 268,884.00 | 59,704.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 345,059.10 | 269,323.97 | 212,555.47 | 127,493.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,097.22 | 18,767.79 | 11,417.82 | 5,852.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,984.13 | 56,261.21 | 33,555.73 | 20,241.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 440,140.46 | 344,352.97 | 257,529.02 | 153,587.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 355,573.54 | 69,010.03 | 11,354.98 | -93,882.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.21 | 146.56 | 130.33 | -12.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,853.63 | 43,835.27 | 39,221.35 | 7,302.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,477.86 | 115,477.86 | 115,477.86 | 115,477.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,624.23 | 159,313.13 | 154,699.21 | 122,780.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,039.49 | -- | 31,193.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,969.29 | -- | -714.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,085.37 | -- | 1,007.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 291.23 | -- | 148.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.25 | -- | 36.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,731.81 | -- | 1,843.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,707.51 | -- | 11,503.93 | -- | |
| 投资损失 | -29,907.87 | -- | -9,338.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,090.07 | -- | -110.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 974.04 | -- | -103.28 | -- | |
| 存货的减少 | 99.96 | -- | 48.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -87,337.33 | -- | 5,318.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,418.31 | -- | 11,395.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -92.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,974.01 | -- | 52,139.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,624.23 | -- | 154,699.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,477.86 | -- | 115,477.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,853.63 | -- | 39,221.35 | -- | |
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