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| 爱建集团(600643) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,895.55 | 239,788.26 | 149,917.32 | 76,072.85 | |
| 收到的税费返还 | 18.63 | 278.68 | 7.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 214,386.97 | 82,477.03 | 54,716.38 | 19,154.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 643,715.31 | 461,467.02 | 308,711.47 | 130,207.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,779.83 | 147,265.55 | 87,370.12 | 42,456.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,854.07 | 66,257.14 | 44,595.71 | 33,468.23 | |
| 支付的各项税费 | 108,784.10 | 108,288.14 | 89,253.33 | 29,576.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,442.86 | 60,965.61 | 37,452.35 | 12,641.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 493,900.02 | 427,758.05 | 249,234.35 | 132,125.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,815.30 | 33,708.97 | 59,477.12 | -1,918.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 654,520.57 | 454,534.87 | 377,113.18 | 215,933.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,056.02 | 13,593.29 | 11,570.35 | 1,642.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.83 | 1.79 | 1.67 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 420,574.47 | 301,076.91 | 205,831.58 | 128,523.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,087,185.89 | 769,206.86 | 594,516.78 | 346,099.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 493,710.44 | 395,817.38 | 286,660.11 | 215,703.42 | |
| 投资所支付的现金 | 521,886.98 | 346,637.17 | 215,398.59 | 111,905.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,689.69 | 51,375.12 | 58,224.01 | 22,267.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,064,287.11 | 793,829.68 | 560,282.72 | 349,876.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,898.78 | -24,622.82 | 34,234.06 | -3,776.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 0.33 | 0.33 | 0.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.33 | 0.33 | 0.34 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,021,005.29 | 787,953.99 | 579,342.24 | 319,859.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,024,005.29 | 790,954.32 | 582,342.58 | 319,859.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,136,282.67 | 782,261.15 | 582,983.98 | 363,210.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,884.04 | 95,535.80 | 75,371.33 | 21,529.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,091.08 | 14,121.22 | 13,628.00 | 9,856.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,259,257.79 | 891,918.17 | 671,983.31 | 394,596.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,252.50 | -100,963.85 | -89,640.73 | -74,737.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.79 | -52.04 | -57.22 | 28.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,701.21 | -91,929.74 | 4,013.23 | -80,403.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 247,478.39 | 247,478.39 | 247,478.39 | 247,478.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,777.18 | 155,548.65 | 251,491.62 | 167,074.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,237.96 | -- | 87,799.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7.35 | -- | 13,189.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,274.41 | -- | 13,374.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,413.77 | -- | 649.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 313.28 | -- | 152.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.42 | -- | -5.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.60 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,367.14 | -- | -25,116.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,176.15 | -- | 30,293.31 | -- | |
| 投资损失 | -6,721.39 | -- | -7,133.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,706.36 | -- | -1,187.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,083.11 | -- | 2,495.79 | -- | |
| 存货的减少 | -3,210.23 | -- | 6.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,562.59 | -- | -20,140.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,558.03 | -- | -36,099.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 149,815.30 | -- | 59,477.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 184,777.18 | -- | 251,491.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 247,478.39 | -- | 247,478.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,701.21 | -- | 4,013.23 | -- | |
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