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| 爱建集团(600643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,995.10 | 29,202.80 | 16,517.49 | 9,351.98 | |
| 收到的税费返还 | 341.03 | 311.77 | 258.30 | 77.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,502.30 | 140,883.25 | 108,526.13 | 73,577.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 386,630.85 | 344,428.00 | 253,406.98 | 143,841.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,994.09 | 14,411.69 | 10,174.79 | 6,583.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,352.68 | 42,241.38 | 31,054.58 | 23,033.99 | |
| 支付的各项税费 | 60,811.98 | 56,618.13 | 42,405.92 | 22,916.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 196,832.67 | 151,189.94 | 167,823.04 | 124,428.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 358,224.11 | 249,438.22 | 474,692.82 | 360,673.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,406.73 | 94,989.78 | -221,285.84 | -216,831.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,909,779.79 | 1,491,756.94 | 967,767.04 | 659,496.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65,548.93 | 23,458.18 | 5,166.51 | 3,661.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.36 | 201.42 | 201.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116,846.88 | 146,712.66 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,092,372.96 | 1,662,129.21 | 973,134.74 | 663,157.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 186,556.54 | 2,526.27 | 1,766.13 | 1,145.44 | |
| 投资所支付的现金 | 2,296,487.25 | 1,935,663.10 | 1,177,625.88 | 814,358.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,139.49 | 31,219.49 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.10 | 158,677.80 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,510,583.38 | 2,128,086.66 | 1,179,392.00 | 815,503.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -418,210.41 | -465,957.45 | -206,257.26 | -152,346.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 170,700.00 | 170,700.00 | 170,700.00 | 168,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 641,710.47 | 436,411.43 | 260,819.34 | 106,955.90 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,800.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,970.00 | 109,030.00 | 214,600.00 | 185,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 965,180.47 | 716,141.43 | 646,119.34 | 460,155.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 403,531.13 | 297,006.96 | 175,396.79 | 50,155.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,760.40 | 50,003.01 | 36,333.17 | 2,032.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 0.40 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,432.14 | 33,489.04 | 28,301.92 | 36,818.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 581,723.66 | 380,499.01 | 240,031.88 | 89,006.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 383,456.81 | 335,642.42 | 406,087.46 | 371,149.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 276.80 | 261.77 | -59.13 | -152.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,070.07 | -35,063.47 | -21,514.76 | 1,819.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,359.60 | 140,359.60 | 140,359.60 | 140,359.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,289.53 | 105,296.13 | 118,844.83 | 142,179.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,823.89 | -- | 54,012.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,576.19 | -- | 522.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,092.32 | -- | 1,209.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 511.10 | -- | 235.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,640.40 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -95.80 | -- | -8.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,970.79 | -- | 16,218.85 | -- | |
| 投资损失 | -52,461.55 | -- | -4,477.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,110.59 | -- | 880.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,841.76 | -- | 865.69 | -- | |
| 存货的减少 | 6.54 | -- | -0.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,745.31 | -- | -262,268.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,099.50 | -- | -28,476.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -0.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,406.73 | -- | -221,285.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,289.53 | -- | 118,844.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,359.60 | -- | 140,359.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,070.07 | -- | -21,514.76 | -- | |
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