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| 爱建集团(600643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,099.01 | 132,556.47 | 90,346.69 | 32,286.02 | |
| 收到的税费返还 | 51.30 | 68.25 | 44.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 550,277.18 | 524,913.60 | 469,491.16 | 200,145.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,005,049.46 | 834,042.90 | 677,504.38 | 277,322.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,004.83 | 46,891.91 | 34,622.92 | 12,704.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,289.73 | 64,990.63 | 47,751.57 | 31,001.45 | |
| 支付的各项税费 | 86,198.00 | 84,537.49 | 72,468.33 | 31,470.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 252,311.88 | 163,641.43 | 118,565.87 | 114,672.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 795,782.43 | 555,874.21 | 435,375.26 | 242,587.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,267.04 | 278,168.69 | 242,129.12 | 34,735.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 617,938.43 | 799,138.62 | 484,312.44 | 639,734.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,704.05 | 3,792.56 | 3,396.93 | 5,436.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.95 | 2.64 | 1.04 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 256,836.45 | 118,648.23 | 73,294.62 | 3,243.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 878,488.89 | 921,582.05 | 561,005.03 | 648,414.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261,974.11 | 191,515.67 | 139,631.62 | 63,311.04 | |
| 投资所支付的现金 | 485,579.79 | 525,917.70 | 487,213.07 | 588,118.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 128,653.69 | -- | -- | 173.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 876,207.60 | 717,433.37 | 626,844.70 | 651,603.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,281.29 | 204,148.67 | -65,839.67 | -3,189.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 711,438.02 | 544,018.62 | 347,158.68 | 219,510.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,636.50 | 21,062.51 | 56,280.67 | 1,401.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 713,074.52 | 565,081.12 | 403,439.35 | 220,911.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 736,549.99 | 539,282.34 | 309,442.55 | 187,902.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,674.88 | 93,140.16 | 78,079.21 | 22,428.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,730.12 | 270,490.26 | 95,308.22 | 18,447.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 841,954.99 | 902,912.76 | 482,829.98 | 228,779.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,880.47 | -337,831.64 | -79,390.63 | -7,867.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -233.96 | -98.27 | 40.45 | 33.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,433.90 | 144,387.45 | 96,939.28 | 23,711.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,044.49 | 165,044.49 | 165,044.49 | 165,044.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,478.39 | 309,431.94 | 261,983.77 | 188,756.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 135,198.36 | -- | 65,795.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,351.96 | -- | 13,034.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 836.54 | -- | 413.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 314.28 | -- | 132.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.91 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,327.39 | -- | -1,606.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,946.33 | -- | 34,784.38 | -- | |
| 投资损失 | -6,352.97 | -- | -5,442.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,604.89 | -- | 868.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,079.47 | -- | -1,442.08 | -- | |
| 存货的减少 | 58.14 | -- | 0.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,543.42 | -- | 146,950.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,137.26 | -- | -15,762.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 209,267.04 | -- | 242,129.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 247,478.39 | -- | 261,983.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,044.49 | -- | 165,044.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,433.90 | -- | 96,939.28 | -- | |
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