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| 爱建集团(600643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,056.07 | 32,724.18 | 11,069.65 | 5,237.50 | |
| 收到的税费返还 | 243.64 | 203.20 | 132.26 | 40.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158,328.71 | 109,979.85 | 63,528.31 | 39,462.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 359,041.72 | 258,569.01 | 151,994.70 | 73,544.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,020.07 | 28,101.60 | 8,807.03 | 4,352.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,791.15 | 30,197.79 | 23,409.23 | 17,411.18 | |
| 支付的各项税费 | 39,601.84 | 39,479.22 | 27,583.86 | 14,503.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,919.93 | 76,037.83 | 14,920.94 | 11,050.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,638.02 | 192,098.86 | 137,356.93 | 111,088.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,403.71 | 66,470.15 | 14,637.77 | -37,544.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,867,715.91 | 2,182,463.33 | 1,364,261.61 | 766,258.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,205.51 | 17,137.58 | 11,694.57 | 2,055.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,512.93 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,884,434.35 | 2,199,600.97 | 1,375,956.23 | 768,314.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,665.19 | 624.44 | 462.63 | 182.26 | |
| 投资所支付的现金 | 2,869,021.30 | 2,250,290.81 | 1,406,425.52 | 744,539.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,923,686.49 | 2,250,915.25 | 1,406,888.15 | 744,722.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,252.14 | -51,314.28 | -30,931.93 | 23,591.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,920.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,920.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 434,980.67 | 295,453.48 | 174,995.00 | 73,495.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,130.00 | 36,000.00 | 56,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 514,030.67 | 331,453.48 | 231,495.00 | 73,495.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 439,446.80 | 295,948.06 | 173,683.59 | 34,820.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,339.04 | 38,137.03 | 16,418.66 | 7,745.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,463.27 | 13,485.68 | 9,389.00 | 6,205.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 553,249.10 | 347,570.77 | 199,491.25 | 48,771.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,218.43 | -16,117.29 | 32,003.75 | 24,723.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -197.76 | -183.45 | -99.67 | -22.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,735.37 | -1,144.88 | 15,609.93 | 10,749.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,624.23 | 99,624.23 | 99,624.23 | 99,624.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,359.60 | 98,479.35 | 115,234.15 | 110,373.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,955.80 | -- | 35,982.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,713.74 | -- | 1,106.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,342.97 | -- | 1,172.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 339.63 | -- | 155.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,584.70 | -- | 0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.33 | -- | 26.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,471.81 | -- | 17,521.69 | -- | |
| 投资损失 | -21,412.58 | -- | -14,315.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,396.99 | -- | 1,330.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 867.24 | -- | 1,172.18 | -- | |
| 存货的减少 | 270.99 | -- | 126.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,684.67 | -- | -58,899.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 113,510.14 | -- | 29,256.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 0.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,403.71 | -- | 14,637.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,359.60 | -- | 115,234.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,624.23 | -- | 99,624.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,735.37 | -- | 15,609.93 | -- | |
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