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| 爱建集团(600643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,927.63 | 296,936.39 | 161,212.05 | 71,143.30 | |
| 收到的税费返还 | 50.96 | 61.60 | 37.59 | 26.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165,498.21 | 120,357.26 | 121,709.14 | 38,710.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 470,408.54 | 472,410.97 | 319,831.89 | 129,317.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,307.08 | 139,476.91 | 72,091.93 | 34,108.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,533.75 | 46,867.20 | 33,873.08 | 24,282.12 | |
| 支付的各项税费 | 55,921.91 | 42,802.02 | 29,363.77 | 6,948.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,041.30 | 174,755.39 | 120,182.08 | 30,532.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,636.59 | 404,361.10 | 248,377.37 | 104,935.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,771.95 | 68,049.87 | 71,454.52 | 24,382.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,247.41 | 94,527.35 | 78,199.86 | 54,018.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,545.37 | 18,050.00 | 17,904.10 | 26,910.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.72 | 1.44 | 0.18 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 373,286.54 | 267,801.53 | 174,657.29 | 82,573.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 528,126.04 | 380,380.32 | 270,761.43 | 163,503.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 381,766.66 | 315,376.17 | 244,714.46 | 129,004.34 | |
| 投资所支付的现金 | 101,749.54 | 40,923.68 | 25,574.78 | 14,593.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,387.40 | 4,880.51 | 3,880.51 | 829.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 484,903.60 | 361,180.36 | 274,169.75 | 144,427.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,222.45 | 19,199.95 | -3,408.33 | 19,076.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 825,236.06 | 627,233.54 | 429,491.56 | 204,334.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 825,271.06 | 647,268.54 | 429,526.56 | 204,334.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 941,899.54 | 722,859.71 | 497,359.02 | 281,731.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,132.75 | 47,044.19 | 36,413.68 | 21,310.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,155.92 | 3,648.15 | 3,491.80 | 319.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,012,188.21 | 773,552.04 | 537,264.50 | 303,360.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,917.15 | -126,283.50 | -107,737.93 | -99,025.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.36 | 90.80 | 113.63 | -38.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,959.12 | -38,942.88 | -39,578.11 | -55,605.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,090.23 | 174,090.23 | 174,090.23 | 174,090.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,131.11 | 135,147.35 | 134,512.13 | 118,484.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,943.12 | -- | 39,853.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,901.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,068.61 | -- | 11,041.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,263.35 | -- | 1,126.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 448.32 | -- | 144.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,609.26 | -- | -3,525.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -40.84 | -- | 1.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 23,451.54 | -- | -2,954.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,896.44 | -- | 23,514.73 | -- | |
| 投资损失 | 3,033.88 | -- | -7,475.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,452.14 | -- | 2,192.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,708.71 | -- | 1,544.85 | -- | |
| 存货的减少 | 160.41 | -- | 2,986.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,739.97 | -- | 27,962.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,146.88 | -- | -26,243.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,771.95 | -- | 71,454.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,131.11 | -- | 134,512.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,090.23 | -- | 174,090.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,959.12 | -- | -39,578.11 | -- | |
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