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| 爱建集团(600643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,606.09 | 23,086.45 | 16,190.73 | 8,817.26 | |
| 收到的税费返还 | 2,540.96 | 2,519.89 | 2,080.65 | 933.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,636.96 | 7,939.01 | 6,940.18 | 6,379.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,653.30 | 42,789.81 | 31,632.53 | 17,978.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,762.29 | 30,792.54 | 24,011.25 | 7,512.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,153.84 | 5,627.41 | 3,587.56 | 2,035.70 | |
| 支付的各项税费 | 4,676.55 | 4,968.78 | 4,075.98 | 857.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,581.11 | 7,563.38 | 5,545.08 | 12,489.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,239.19 | 59,923.38 | 43,235.70 | 22,914.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,585.89 | -17,133.57 | -11,603.17 | -4,935.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,312.35 | 3,191.37 | 2,925.64 | 2,325.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,758.77 | 4,015.12 | 2,802.30 | 252.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,990.85 | 5,351.98 | 2,001.37 | 1,001.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,857.26 | 3,857.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,919.23 | 16,415.74 | 7,729.30 | 3,578.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234.15 | 228.29 | 52.76 | 29.64 | |
| 投资所支付的现金 | 9,794.95 | 8,430.59 | 2,914.85 | 897.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 582.94 | 582.94 | 582.94 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,612.05 | 9,241.82 | 3,550.55 | 926.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,307.19 | 7,173.93 | 4,178.75 | 2,651.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,700.00 | 21,700.00 | 21,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,700.00 | 21,700.00 | 21,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,119.89 | 1,357.57 | 875.56 | 414.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 432.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,119.89 | 11,357.57 | 10,875.56 | 414.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,580.11 | 10,342.43 | 10,324.44 | -414.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256.53 | -207.11 | -103.42 | -51.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,044.88 | 175.68 | 2,796.60 | -2,749.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,104.42 | 36,104.42 | 36,104.42 | 36,104.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,149.31 | 36,280.10 | 38,901.02 | 33,355.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,932.74 | -- | 6,856.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,356.75 | -- | -3,763.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 819.05 | -- | 435.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.04 | -- | 40.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.81 | -- | 94.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,553.49 | -- | -0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 217.95 | -- | -33.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,041.54 | -- | 869.76 | -- | |
| 投资损失 | -5,881.76 | -- | -2,816.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.40 | -- | 8.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,333.24 | -- | -0.43 | -- | |
| 存货的减少 | -9,585.39 | -- | -9,966.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,302.81 | -- | 1,429.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,781.18 | -- | -4,841.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 84.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,585.89 | -- | -11,603.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,149.31 | -- | 38,901.02 | 33,355.04 | |
| 现金的期初余额 | 36,104.42 | -- | 36,104.42 | 36,104.42 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,044.88 | -- | 2,796.60 | -2,749.38 | |
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