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| 爱建集团(600643) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,121.73 | 18,798.02 | 14,548.36 | 8,630.97 | |
| 收到的税费返还 | 1,091.90 | 920.34 | 594.98 | 368.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,507.22 | 3,009.70 | 3,664.93 | 3,512.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,171.89 | 48,657.87 | 34,042.01 | 18,404.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,150.60 | 10,335.29 | 7,534.68 | 3,777.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,210.99 | 7,713.64 | 4,860.58 | 3,030.92 | |
| 支付的各项税费 | 10,086.20 | 7,616.90 | 4,936.40 | 2,298.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,641.68 | 9,626.44 | 53,410.44 | 8,209.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,975.55 | 117,164.01 | 142,979.33 | 20,322.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,803.66 | -68,506.13 | -108,937.32 | -1,917.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188,291.98 | 90,488.25 | 14,964.99 | 2,716.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,302.43 | 1,380.79 | 721.34 | 194.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.63 | 74.80 | 0.48 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 194,078.04 | 95,393.84 | 19,136.80 | 2,911.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,206.86 | 419.17 | 66.52 | 25.15 | |
| 投资所支付的现金 | 260,687.61 | 163,655.76 | 52,161.84 | 2,058.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 261,894.48 | 164,074.93 | 52,228.36 | 2,083.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,816.44 | -68,681.09 | -33,091.56 | 827.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 257,541.47 | 257,599.98 | 257,599.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,941.47 | 268,999.98 | 268,999.98 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,800.00 | 38,800.00 | 38,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 933.82 | 961.84 | 922.15 | 486.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11.66 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 58.51 | 58.51 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,733.82 | 39,820.35 | 39,780.66 | 486.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 229,207.66 | 229,179.63 | 229,219.32 | -486.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.10 | 20.25 | 5.35 | -16.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,546.46 | 92,012.65 | 87,195.79 | -1,593.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,149.31 | 41,149.31 | 41,149.31 | 41,149.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,695.77 | 133,161.96 | 128,345.10 | 39,555.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,261.55 | -- | 10,922.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -259.04 | -- | 47.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 724.46 | -- | 366.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.54 | -- | 55.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.13 | -- | 1.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.23 | -- | -0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.65 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -160.81 | -- | 20.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 966.04 | -- | 923.66 | -- | |
| 投资损失 | -14,664.35 | -- | -2,244.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -420.83 | -- | -16.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.68 | -- | -0.66 | -- | |
| 存货的减少 | 1,142.78 | -- | 748.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -115,206.30 | -- | -119,970.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,641.96 | -- | 210.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -91,803.66 | -- | -108,937.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,695.77 | -- | 128,345.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,149.31 | -- | 41,149.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,546.46 | -- | 87,195.79 | -- | |
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