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| 申华控股(600653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,067.33 | 159,948.24 | 114,287.96 | 56,681.42 | |
| 收到的税费返还 | 3,846.11 | 2,792.39 | 1,559.78 | 867.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,848.75 | 16,370.71 | 11,547.17 | 6,828.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 233,762.20 | 179,111.34 | 127,394.91 | 64,377.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,375.07 | 139,429.62 | 101,328.52 | 49,615.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,756.02 | 12,949.13 | 9,281.93 | 5,621.37 | |
| 支付的各项税费 | 8,487.35 | 6,931.26 | 5,316.71 | 1,469.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,721.60 | 19,506.01 | 14,317.18 | 5,955.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,340.03 | 178,816.02 | 130,244.34 | 62,661.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,577.84 | 295.32 | -2,849.44 | 1,715.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,072.15 | 30,532.15 | 3,532.15 | 1,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,567.03 | 3,233.37 | 118.47 | 57.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 566.86 | 354.20 | 134.83 | 66.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,438.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,228.76 | 8,937.13 | 4,903.76 | 170.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,873.55 | 43,056.85 | 8,689.21 | 1,595.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,929.66 | 2,022.67 | 1,049.76 | 496.11 | |
| 投资所支付的现金 | 19,060.00 | 34,840.00 | 13,500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,343.79 | 30,103.41 | 30,103.41 | 3.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,333.45 | 66,966.08 | 44,653.17 | 999.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,459.89 | -23,909.23 | -35,963.96 | 595.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 339,244.90 | 228,003.86 | 158,670.21 | 102,931.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 70,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,220.00 | 22,934.80 | 23,934.80 | 5,314.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 432,784.90 | 282,258.66 | 213,925.01 | 108,245.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 326,192.59 | 214,104.70 | 133,350.75 | 57,438.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,552.66 | 16,166.12 | 10,651.80 | 3,952.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,566.30 | 14,917.72 | 14,147.72 | 11,541.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,311.55 | 245,188.54 | 158,150.27 | 72,932.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,473.35 | 37,070.12 | 55,774.74 | 35,313.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -374.89 | -140.39 | -100.41 | -43.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,060.73 | 13,315.83 | 16,860.93 | 37,581.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,423.36 | 31,423.36 | 31,423.36 | 31,423.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,484.09 | 44,739.19 | 48,284.30 | 69,004.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,894.86 | -- | 2,910.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,664.80 | -- | 187.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,019.90 | -- | 5,023.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 400.76 | -- | 187.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.63 | -- | 188.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -248.07 | -- | -4.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 29.73 | -- | 48.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,873.36 | -- | 7,986.01 | -- | |
| 投资损失 | -40,425.66 | -- | -5,861.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,273.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -43,179.44 | -- | -19,813.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,998.82 | -- | -20,864.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,420.95 | -- | 27,162.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,577.84 | -- | -2,849.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,484.09 | -- | 48,284.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,423.36 | -- | 31,423.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,060.73 | -- | 16,860.93 | -- | |
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