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| 申华控股(600653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 876,429.17 | 672,270.99 | 378,958.35 | 173,954.76 | |
| 收到的税费返还 | 957.71 | 677.59 | 455.04 | 249.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,693.72 | 9,459.23 | 8,328.76 | 4,670.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 890,080.60 | 682,407.80 | 387,742.16 | 178,874.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 885,200.95 | 691,768.39 | 407,095.60 | 161,493.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,567.61 | 21,213.77 | 14,762.92 | 8,386.82 | |
| 支付的各项税费 | 16,336.61 | 13,458.00 | 9,427.86 | 4,790.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,395.05 | 15,078.78 | 11,283.79 | 6,258.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 955,500.22 | 741,518.93 | 442,570.17 | 180,929.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,419.62 | -59,111.13 | -54,828.01 | -2,054.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,789.06 | 25,813.00 | 18,148.00 | 11,641.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,552.34 | 63.63 | 39.02 | 30.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,970.53 | 2,542.20 | 1,712.76 | 815.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,448.08 | 8,134.00 | 8,134.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,750.63 | 69,197.05 | 67,187.05 | 280.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,510.64 | 105,749.89 | 95,220.83 | 12,767.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,855.27 | 4,891.68 | 3,756.60 | 2,221.97 | |
| 投资所支付的现金 | 65,974.70 | 35,256.63 | 17,111.63 | 9,451.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,280.01 | 4,130.01 | 4,130.01 | 1,141.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,109.98 | 44,278.32 | 24,998.25 | 12,813.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107,400.65 | 61,471.57 | 70,222.58 | -46.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 386,000.91 | 303,962.00 | 139,226.00 | 73,685.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,865.99 | 46,998.20 | 45,698.20 | 36,022.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 445,866.90 | 350,960.20 | 184,924.20 | 109,707.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 354,019.66 | 240,446.06 | 146,948.11 | 84,228.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,500.17 | 14,373.83 | 9,124.43 | 3,648.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 931.00 | 964.41 | 441.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,720.99 | 40,765.86 | 39,526.33 | 7,352.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 433,240.81 | 295,585.75 | 195,598.87 | 95,229.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,626.08 | 55,374.45 | -10,674.67 | 14,477.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.40 | -0.46 | -0.46 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,613.51 | 57,734.43 | 4,719.45 | 12,376.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,375.85 | 28,375.85 | 28,375.85 | 28,375.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,989.36 | 86,110.27 | 33,095.29 | 40,752.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,938.03 | -- | 4,598.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,195.66 | -- | -1,191.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,548.33 | -- | 7,075.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,110.40 | -- | 583.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 383.26 | -- | 202.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -619.87 | -- | -320.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 312.77 | -- | 9.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -170.46 | -- | -74.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,940.52 | -- | 8,671.23 | -- | |
| 投资损失 | -3,794.64 | -- | -1,965.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 459.93 | -- | 376.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 48.97 | -- | -135.04 | -- | |
| 存货的减少 | 18,824.54 | -- | 26,098.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,449.49 | -- | -27,784.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,528.44 | -- | -70,972.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 256.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -65,419.62 | -- | -54,828.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,989.36 | -- | 33,095.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,375.85 | -- | 28,375.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,613.51 | -- | 4,719.45 | -- | |
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