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| 申华控股(600653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,879.25 | 168,065.70 | 87,718.71 | 37,173.03 | |
| 收到的税费返还 | 3,236.35 | 2,158.18 | 1,610.38 | 1,008.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,518.51 | 18,572.28 | 18,073.48 | 6,341.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,634.11 | 188,796.16 | 107,402.57 | 44,522.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,108.00 | 150,218.65 | 92,919.85 | 31,852.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,779.01 | 13,535.98 | 9,314.04 | 5,630.81 | |
| 支付的各项税费 | 9,188.50 | 7,638.43 | 6,222.25 | 2,569.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,421.23 | 13,703.66 | 9,262.23 | 5,012.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,496.74 | 185,096.72 | 117,718.37 | 45,064.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,137.37 | 3,699.44 | -10,315.80 | -542.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,896.18 | 329.08 | 329.08 | 285.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,335.09 | 5,171.70 | 3,917.75 | 2,446.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 482.35 | 317.14 | 122.52 | 20.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,199.10 | 589.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,437.14 | 4,357.10 | 4,333.26 | 2,326.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,349.85 | 10,764.02 | 8,702.61 | 5,078.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,702.68 | 4,268.91 | 3,017.13 | 1,362.51 | |
| 投资所支付的现金 | 20,959.40 | 3,107.88 | 750.00 | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,658.82 | 13,820.82 | 13,820.82 | 12,862.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,320.90 | 21,197.61 | 17,587.95 | 14,974.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,971.05 | -10,433.59 | -8,885.34 | -9,895.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,009.00 | 2,009.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,009.00 | 2,009.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 387,068.52 | 266,054.06 | 180,252.22 | 77,145.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350.00 | 200.00 | 700.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 389,427.52 | 268,263.06 | 182,912.22 | 84,105.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 352,983.37 | 238,097.91 | 131,533.95 | 86,544.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,558.59 | 16,509.15 | 10,692.06 | 3,945.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 630.00 | 484.68 | 200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | 1,350.00 | 300.00 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 384,041.96 | 255,957.06 | 172,526.01 | 90,639.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,385.57 | 12,305.99 | 10,386.20 | -6,533.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.68 | -7.60 | -5.62 | -8.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,639.57 | 5,564.25 | -8,820.55 | -16,979.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,484.09 | 65,484.09 | 65,484.09 | 65,484.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,123.66 | 71,048.34 | 56,663.53 | 48,504.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,034.47 | -- | -6,752.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -107.23 | -- | 19.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,599.49 | -- | 5,219.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 450.25 | -- | 212.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.44 | -- | 50.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -163.01 | -- | -35.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -275.77 | -- | 32.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,442.78 | -- | 9,039.32 | -- | |
| 投资损失 | -1,163.22 | -- | -1,265.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 194.15 | -- | 118.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -36,300.04 | -- | -4,912.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 49,236.02 | -- | 8,464.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,844.02 | -- | -20,506.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,137.37 | -- | -10,315.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,123.66 | -- | 56,663.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,484.09 | -- | 65,484.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,639.57 | -- | -8,820.55 | -- | |
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