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| 申华控股(600653) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 752,779.02 | 527,005.43 | 312,074.66 | 139,356.24 | |
| 收到的税费返还 | 874.48 | 549.97 | 455.83 | 191.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,061.40 | 3,971.09 | 8,120.33 | 4,407.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 770,714.90 | 531,526.50 | 320,650.82 | 143,955.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 674,195.64 | 470,072.69 | 279,445.95 | 144,466.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,274.41 | 19,001.44 | 13,214.94 | 7,540.53 | |
| 支付的各项税费 | 13,211.87 | 10,545.53 | 7,589.75 | 3,165.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,413.46 | 10,321.90 | 6,304.39 | 2,712.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 731,095.38 | 509,941.57 | 306,555.03 | 157,885.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,619.51 | 21,584.93 | 14,095.79 | -13,929.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,591.63 | 61,482.00 | 32,672.00 | 6,572.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,053.28 | 1,731.18 | 63.90 | 14.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,562.47 | 2,542.53 | 1,739.81 | 423.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,912.39 | 45,453.14 | 45,453.33 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,119.77 | 111,208.85 | 79,929.04 | 7,010.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,501.19 | 3,556.60 | 2,461.42 | 1,763.36 | |
| 投资所支付的现金 | 69,878.63 | 65,980.00 | 47,570.00 | 7,270.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,164.13 | 15,404.37 | 15,404.37 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,543.95 | 84,940.97 | 65,435.78 | 9,033.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,575.82 | 26,267.88 | 14,493.25 | -2,023.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,284.25 | 84,443.00 | 64,995.11 | 17,995.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,167.63 | 88,926.15 | 83,120.86 | 31,846.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,451.88 | 173,369.15 | 148,115.97 | 49,841.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 203,645.92 | 188,788.76 | 153,713.84 | 77,455.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,352.89 | 16,805.71 | 11,719.40 | 5,336.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,303.00 | 1,764.00 | 882.00 | 882.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,985.72 | 70,865.80 | 67,197.53 | 1,438.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 317,984.53 | 276,460.27 | 232,630.77 | 84,229.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,532.65 | -103,091.12 | -84,514.80 | -34,388.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.88 | 2.15 | 2.15 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,372.20 | -55,236.16 | -55,923.61 | -50,340.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,989.36 | 82,989.36 | 82,989.36 | 82,989.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,617.16 | 27,753.21 | 27,065.75 | 32,648.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -68,162.00 | -- | 148.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,571.91 | -- | 95.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,833.30 | -- | 6,992.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 900.59 | -- | 519.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 512.88 | -- | 291.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,191.54 | -- | -442.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 386.27 | -- | 1.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -222.75 | -- | -304.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,108.15 | -- | 11,760.96 | -- | |
| 投资损失 | 10,553.37 | -- | -423.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 105.27 | -- | 298.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,553.20 | -- | -340.62 | -- | |
| 存货的减少 | 6,032.26 | -- | 5,797.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,393.59 | -- | -18,592.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,476.39 | -- | 8,028.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -355.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,619.51 | -- | 14,095.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,617.16 | -- | 27,065.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,989.36 | -- | 82,989.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,372.20 | -- | -55,923.61 | -- | |
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