上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 申华控股(600653) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,101,344,575 | 564,765,401 | 2,237,903,633 | 1,723,303,524 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,532,660 | 31,657,454 | 310,401,167 | 165,253,139 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,196,877,235 | 596,502,855 | 2,551,271,256 | 1,888,556,663 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,059,153,538 | 567,466,995 | 1,945,457,892 | 1,379,973,951 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,692,191 | 24,271,550 | 121,008,742 | 50,473,270 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 31,406,322 | 12,064,075 | 53,307,975 | 39,720,069 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,408,426 | 51,981,412 | 210,254,592 | 160,358,131 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,250,660,478 | 655,784,032 | 2,330,029,200 | 1,630,525,422 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,783,242 | -59,281,177 | 221,242,056 | 258,031,241 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 134,367 | 134,367 | 167,236,275 | 55,451,553 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64,000,000 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 5,097,987 | 1,439,870 | 12,568,376 | 8,653,507 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 10,151,202 | 47,156 | 47,369 |
| 投资活动现金流入小计 | 69,232,354 | 11,725,439 | 295,874,807 | 104,152,430 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 215,954,136 | 118,896,214 | 58,274,799 | 51,839,925 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 36,205,522 | 733,210 | 136,168 | 69,792,168 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3,500,000 | 1,251,008 | 45,564,709 |
| 投资活动现金流出小计 | 252,159,658 | 123,129,424 | 186,721,824 | 169,070,783 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,927,304 | -111,403,985 | 109,152,982 | -64,918,354 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 639,000,000 | 316,500,000 | 957,000,000 | 625,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 62,909,492 | 18,000,000 | 78,000,000 | 11,400,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 701,909,492 | 334,500,000 | 1,050,850,000 | 646,340,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 483,340,000 | 130,000,000 | 1,193,080,000 | 812,320,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 76,058,165 | 33,650,170 | 11,445,212 | 6,144,725 |
| 筹资活动现金流出小计 | 588,870,417 | 176,377,249 | 1,264,548,669 | 862,527,193 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,039,075 | 158,122,751 | -213,698,669 | -216,187,193 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,671,471 | -12,562,411 | 116,696,369 | -23,074,306 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 2,413,448 | 0 | 114,179,214 | 0 |
| 少数股东损益 | 867,535 | 0 | 8,983,111 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,104,696 | 0 | 5,835,767 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 23,558,450 | 0 | 41,368,210 | 0 |
| 无形资产摊销 | 590,032 | 0 | 1,580,990 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 57,849 | 0 | 2,316,235 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 154,610 | 0 | -2,910,890 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 2,655 | 0 | 92,746 | 0 |
| 财务费用 | 22,899,735 | 0 | 49,771,660 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -44,702,146 | 0 | -169,491,366 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 17,049,748 | 0 | -20,498,804 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 27,652,804 | 0 | -271,185,140 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -103,258,117 | 0 | 461,875,580 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -686,053 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -53,783,242 | -59,281,177 | 221,242,056 | 258,031,241 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 329,376,822 | 0 | 453,048,293 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 453,048,293 | 0 | 336,351,925 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -123,671,471 | -12,562,411 | 116,696,369 | -23,074,306 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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