申华控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
申华控股(600653) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,005.41781,777.08630,817.65437,466.16224,654.42
收到的税费返还9.6553.0456.8756.8856.88
收到的其他与经营活动有关的现金2,431.0523,363.612,733.59987.27366.20
经营活动现金流入小计179,446.10805,193.74633,608.11438,510.31225,077.50
购买商品、接受劳务支付的现金155,133.02691,254.14544,735.78374,233.85185,579.40
支付给职工以及为职工支付的现金7,305.2127,506.2020,811.2413,548.177,250.48
支付的各项税费5,614.9717,336.1514,878.9310,151.875,271.87
支付的其他与经营活动有关的现金5,332.3026,123.4416,366.4317,119.289,884.12
经营活动现金流出小计173,385.51762,219.94596,792.37415,053.18207,985.88
经营活动产生的现金流量净额6,060.5942,973.8036,815.7423,457.1317,091.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,050.002,329.00115,930.1486,880.0056,280.00
取得投资收益所收到的现金21.5114,574.8514,529.7114,464.26898.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额693.364,609.171,625.791,356.26754.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--41,139.5218,788.5218,788.5218,788.52
收到的其他与投资活动有关的现金--2,500.004.554.55--
投资活动现金流入小计5,764.8665,152.54150,878.71121,493.6076,721.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,702.3314,242.467,360.135,343.972,749.12
投资所支付的现金4,450.003,000.0097,300.1466,950.0036,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--562.04562.04----
投资活动现金流出小计6,152.3317,804.49105,222.3172,293.9739,449.12
投资活动产生的现金流量净额-387.4747,348.0545,656.4049,199.6337,272.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,960.001,960.001,960.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,960.001,960.001,960.00--
取得借款收到的现金7,500.0027,244.3018,744.3016,289.3014,789.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,720.0018,840.0019,419.0014,104.0011,064.00
筹资活动现金流入小计10,220.0048,044.3040,123.3032,353.3025,853.30
偿还债务支付的现金8,071.00104,241.69100,656.6983,943.6926,755.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,282.5112,770.188,937.656,179.903,429.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----119.30119.30--
支付其他与筹资活动有关的现金2,062.4024,067.5416,338.747,114.486,806.87
筹资活动现金流出小计13,415.90141,079.41125,933.0797,238.0736,992.33
筹资活动产生的现金流量净额-3,195.90-93,035.11-85,809.77-64,884.77-11,139.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--123.20-7.27-4.90--
五、现金及现金等价物净增加额2,477.22-2,590.06-3,344.917,767.1043,225.04
加:期初现金及现金等价物余额17,027.1019,617.1619,617.1619,617.1619,617.16
六、期末现金及现金等价物余额19,504.3217,027.1016,272.2627,384.2662,842.20
附注
净利润--14,090.93--4,982.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--815.81---118.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,033.69--4,701.29--
无形资产摊销--769.83--459.82--
长期待摊费用摊销--394.18--184.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,535.29---304.63--
固定资产报废损失--428.76--5.61--
公允价值变动损失--29.90--50.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,676.16--6,434.33--
投资损失---2,343.51---1,163.86--
递延所得税资产减少--194.62--145.39--
递延所得税负债增加---1,824.35---252.46--
存货的减少---4,303.81--27,452.33--
经营性应收项目的减少--24,619.63--7,193.69--
经营性应付项目的增加---6,220.59---26,776.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---397.62------
经营活动产生现金流量净额--42,973.80--23,457.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,027.10--27,384.26--
现金的期初余额--19,617.16--19,617.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,590.06--7,767.10--
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