申华控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
申华控股(600653) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金527,005.43312,074.66139,356.24876,429.17672,270.99
收到的税费返还549.97455.83191.91957.71677.59
收到的其他与经营活动有关的现金3,971.098,120.334,407.8212,693.729,459.23
经营活动现金流入小计531,526.50320,650.82143,955.98890,080.60682,407.80
购买商品、接受劳务支付的现金470,072.69279,445.95144,466.59885,200.95691,768.39
支付给职工以及为职工支付的现金19,001.4413,214.947,540.5328,567.6121,213.77
支付的各项税费10,545.537,589.753,165.9116,336.6113,458.00
支付的其他与经营活动有关的现金10,321.906,304.392,712.3325,395.0515,078.78
经营活动现金流出小计509,941.57306,555.03157,885.36955,500.22741,518.93
经营活动产生的现金流量净额21,584.9314,095.79-13,929.39-65,419.62-59,111.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,482.0032,672.006,572.00105,789.0625,813.00
取得投资收益所收到的现金1,731.1863.9014.421,552.3463.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,542.531,739.81423.824,970.532,542.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------8,448.088,134.00
收到的其他与投资活动有关的现金45,453.1445,453.33--69,750.6369,197.05
投资活动现金流入小计111,208.8579,929.047,010.24190,510.64105,749.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,556.602,461.421,763.3611,855.274,891.68
投资所支付的现金65,980.0047,570.007,270.0065,974.7035,256.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,404.3715,404.37--5,280.014,130.01
投资活动现金流出小计84,940.9765,435.789,033.3683,109.9844,278.32
投资活动产生的现金流量净额26,267.8814,493.25-2,023.12107,400.6561,471.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,443.0064,995.1117,995.11386,000.91303,962.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金88,926.1583,120.8631,846.4059,865.9946,998.20
筹资活动现金流入小计173,369.15148,115.9749,841.51445,866.90350,960.20
偿还债务支付的现金188,788.76153,713.8477,455.00354,019.66240,446.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,805.7111,719.405,336.5119,500.1714,373.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,764.00882.00882.00931.00964.41
支付其他与筹资活动有关的现金70,865.8067,197.531,438.2259,720.9940,765.86
筹资活动现金流出小计276,460.27232,630.7784,229.73433,240.81295,585.75
筹资活动产生的现金流量净额-103,091.12-84,514.80-34,388.2212,626.0855,374.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.152.15--6.40-0.46
五、现金及现金等价物净增加额-55,236.16-55,923.61-50,340.7354,613.5157,734.43
加:期初现金及现金等价物余额82,989.3682,989.3682,989.3628,375.8528,375.85
六、期末现金及现金等价物余额27,753.2127,065.7532,648.6482,989.3686,110.27
附注
净利润--148.64---19,938.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--95.82--11,195.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,992.83--14,548.33--
无形资产摊销--519.00--1,110.40--
长期待摊费用摊销--291.08--383.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---442.28---619.87--
固定资产报废损失--1.80--312.77--
公允价值变动损失---304.76---170.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,760.96--18,940.52--
投资损失---423.26---3,794.64--
递延所得税资产减少--298.22--459.93--
递延所得税负债增加---340.62--48.97--
存货的减少--5,797.75--18,824.54--
经营性应收项目的减少---18,592.96---71,449.49--
经营性应付项目的增加--8,028.69---35,528.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------256.93--
经营活动产生现金流量净额--14,095.79---65,419.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,065.75--82,989.36--
现金的期初余额--82,989.36--28,375.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---55,923.61--54,613.51--
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