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| 申华控股(600653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,005.41 | 781,777.08 | 630,817.65 | 437,466.16 | 224,654.42 |
| 收到的税费返还 | 9.65 | 53.04 | 56.87 | 56.88 | 56.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,431.05 | 23,363.61 | 2,733.59 | 987.27 | 366.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,446.10 | 805,193.74 | 633,608.11 | 438,510.31 | 225,077.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,133.02 | 691,254.14 | 544,735.78 | 374,233.85 | 185,579.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,305.21 | 27,506.20 | 20,811.24 | 13,548.17 | 7,250.48 |
| 支付的各项税费 | 5,614.97 | 17,336.15 | 14,878.93 | 10,151.87 | 5,271.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,332.30 | 26,123.44 | 16,366.43 | 17,119.28 | 9,884.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,385.51 | 762,219.94 | 596,792.37 | 415,053.18 | 207,985.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,060.59 | 42,973.80 | 36,815.74 | 23,457.13 | 17,091.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,050.00 | 2,329.00 | 115,930.14 | 86,880.00 | 56,280.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.51 | 14,574.85 | 14,529.71 | 14,464.26 | 898.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 693.36 | 4,609.17 | 1,625.79 | 1,356.26 | 754.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 41,139.52 | 18,788.52 | 18,788.52 | 18,788.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,500.00 | 4.55 | 4.55 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,764.86 | 65,152.54 | 150,878.71 | 121,493.60 | 76,721.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,702.33 | 14,242.46 | 7,360.13 | 5,343.97 | 2,749.12 |
| 投资所支付的现金 | 4,450.00 | 3,000.00 | 97,300.14 | 66,950.00 | 36,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 562.04 | 562.04 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,152.33 | 17,804.49 | 105,222.31 | 72,293.97 | 39,449.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -387.47 | 47,348.05 | 45,656.40 | 49,199.63 | 37,272.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 27,244.30 | 18,744.30 | 16,289.30 | 14,789.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,720.00 | 18,840.00 | 19,419.00 | 14,104.00 | 11,064.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,220.00 | 48,044.30 | 40,123.30 | 32,353.30 | 25,853.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,071.00 | 104,241.69 | 100,656.69 | 83,943.69 | 26,755.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,282.51 | 12,770.18 | 8,937.65 | 6,179.90 | 3,429.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 119.30 | 119.30 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,062.40 | 24,067.54 | 16,338.74 | 7,114.48 | 6,806.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,415.90 | 141,079.41 | 125,933.07 | 97,238.07 | 36,992.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,195.90 | -93,035.11 | -85,809.77 | -64,884.77 | -11,139.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 123.20 | -7.27 | -4.90 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,477.22 | -2,590.06 | -3,344.91 | 7,767.10 | 43,225.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,027.10 | 19,617.16 | 19,617.16 | 19,617.16 | 19,617.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,504.32 | 17,027.10 | 16,272.26 | 27,384.26 | 62,842.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,090.93 | -- | 4,982.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 815.81 | -- | -118.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,033.69 | -- | 4,701.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 769.83 | -- | 459.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 394.18 | -- | 184.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,535.29 | -- | -304.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 428.76 | -- | 5.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 29.90 | -- | 50.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,676.16 | -- | 6,434.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,343.51 | -- | -1,163.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 194.62 | -- | 145.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,824.35 | -- | -252.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,303.81 | -- | 27,452.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,619.63 | -- | 7,193.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,220.59 | -- | -26,776.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -397.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,973.80 | -- | 23,457.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,027.10 | -- | 27,384.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,617.16 | -- | 19,617.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,590.06 | -- | 7,767.10 | -- |
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