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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
申华控股(600653) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,005.43 | 312,074.66 | 139,356.24 | 876,429.17 | 672,270.99 |
收到的税费返还 | 549.97 | 455.83 | 191.91 | 957.71 | 677.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,971.09 | 8,120.33 | 4,407.82 | 12,693.72 | 9,459.23 |
经营活动现金流入小计 | 531,526.50 | 320,650.82 | 143,955.98 | 890,080.60 | 682,407.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 470,072.69 | 279,445.95 | 144,466.59 | 885,200.95 | 691,768.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,001.44 | 13,214.94 | 7,540.53 | 28,567.61 | 21,213.77 |
支付的各项税费 | 10,545.53 | 7,589.75 | 3,165.91 | 16,336.61 | 13,458.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,321.90 | 6,304.39 | 2,712.33 | 25,395.05 | 15,078.78 |
经营活动现金流出小计 | 509,941.57 | 306,555.03 | 157,885.36 | 955,500.22 | 741,518.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,584.93 | 14,095.79 | -13,929.39 | -65,419.62 | -59,111.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 61,482.00 | 32,672.00 | 6,572.00 | 105,789.06 | 25,813.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,731.18 | 63.90 | 14.42 | 1,552.34 | 63.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,542.53 | 1,739.81 | 423.82 | 4,970.53 | 2,542.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 8,448.08 | 8,134.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,453.14 | 45,453.33 | -- | 69,750.63 | 69,197.05 |
投资活动现金流入小计 | 111,208.85 | 79,929.04 | 7,010.24 | 190,510.64 | 105,749.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,556.60 | 2,461.42 | 1,763.36 | 11,855.27 | 4,891.68 |
投资所支付的现金 | 65,980.00 | 47,570.00 | 7,270.00 | 65,974.70 | 35,256.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,404.37 | 15,404.37 | -- | 5,280.01 | 4,130.01 |
投资活动现金流出小计 | 84,940.97 | 65,435.78 | 9,033.36 | 83,109.98 | 44,278.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,267.88 | 14,493.25 | -2,023.12 | 107,400.65 | 61,471.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 84,443.00 | 64,995.11 | 17,995.11 | 386,000.91 | 303,962.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,926.15 | 83,120.86 | 31,846.40 | 59,865.99 | 46,998.20 |
筹资活动现金流入小计 | 173,369.15 | 148,115.97 | 49,841.51 | 445,866.90 | 350,960.20 |
偿还债务支付的现金 | 188,788.76 | 153,713.84 | 77,455.00 | 354,019.66 | 240,446.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,805.71 | 11,719.40 | 5,336.51 | 19,500.17 | 14,373.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,764.00 | 882.00 | 882.00 | 931.00 | 964.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,865.80 | 67,197.53 | 1,438.22 | 59,720.99 | 40,765.86 |
筹资活动现金流出小计 | 276,460.27 | 232,630.77 | 84,229.73 | 433,240.81 | 295,585.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103,091.12 | -84,514.80 | -34,388.22 | 12,626.08 | 55,374.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.15 | 2.15 | -- | 6.40 | -0.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,236.16 | -55,923.61 | -50,340.73 | 54,613.51 | 57,734.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,989.36 | 82,989.36 | 82,989.36 | 28,375.85 | 28,375.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,753.21 | 27,065.75 | 32,648.64 | 82,989.36 | 86,110.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 148.64 | -- | -19,938.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 95.82 | -- | 11,195.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,992.83 | -- | 14,548.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 519.00 | -- | 1,110.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 291.08 | -- | 383.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -442.28 | -- | -619.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.80 | -- | 312.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -304.76 | -- | -170.46 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,760.96 | -- | 18,940.52 | -- |
投资损失 | -- | -423.26 | -- | -3,794.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 298.22 | -- | 459.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -340.62 | -- | 48.97 | -- |
存货的减少 | -- | 5,797.75 | -- | 18,824.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,592.96 | -- | -71,449.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,028.69 | -- | -35,528.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 256.93 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,095.79 | -- | -65,419.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,065.75 | -- | 82,989.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 82,989.36 | -- | 28,375.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,923.61 | -- | 54,613.51 | -- |
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