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| 申华控股(600653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,146.22 | 323,035.10 | 177,005.41 | 781,777.08 | 630,817.65 |
| 收到的税费返还 | 2,139.32 | 1,286.93 | 9.65 | 53.04 | 56.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,373.14 | 6,501.70 | 2,431.05 | 23,363.61 | 2,733.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 515,658.68 | 330,823.73 | 179,446.10 | 805,193.74 | 633,608.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,595.76 | 287,730.92 | 155,133.02 | 691,254.14 | 544,735.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,612.86 | 13,220.70 | 7,305.21 | 27,506.20 | 20,811.24 |
| 支付的各项税费 | 13,966.01 | 12,013.94 | 5,614.97 | 17,336.15 | 14,878.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,787.37 | 7,218.80 | 5,332.30 | 26,123.44 | 16,366.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 501,962.00 | 320,184.36 | 173,385.51 | 762,219.94 | 596,792.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,696.67 | 10,639.37 | 6,060.59 | 42,973.80 | 36,815.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,350.00 | 13,600.00 | 5,050.00 | 2,329.00 | 115,930.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.90 | 41.26 | 21.51 | 14,574.85 | 14,529.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,013.58 | 1,422.05 | 693.36 | 4,609.17 | 1,625.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 41,139.52 | 18,788.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | 4.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,411.48 | 15,063.32 | 5,764.86 | 65,152.54 | 150,878.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,757.60 | 3,085.49 | 1,702.33 | 14,242.46 | 7,360.13 |
| 投资所支付的现金 | 14,350.00 | 12,800.00 | 4,450.00 | 3,000.00 | 97,300.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 562.04 | 562.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,107.60 | 15,885.49 | 6,152.33 | 17,804.49 | 105,222.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -696.12 | -822.17 | -387.47 | 47,348.05 | 45,656.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 取得借款收到的现金 | 13,800.00 | 11,500.00 | 7,500.00 | 27,244.30 | 18,744.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,370.00 | 2,020.00 | 2,720.00 | 18,840.00 | 19,419.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,170.00 | 13,520.00 | 10,220.00 | 48,044.30 | 40,123.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,693.97 | 13,846.00 | 8,071.00 | 104,241.69 | 100,656.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,808.43 | 8,748.02 | 3,282.51 | 12,770.18 | 8,937.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,363.37 | 5,139.00 | -- | -- | 119.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,111.93 | 2,089.88 | 2,062.40 | 24,067.54 | 16,338.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,614.32 | 24,683.90 | 13,415.90 | 141,079.41 | 125,933.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,444.32 | -11,163.90 | -3,195.90 | -93,035.11 | -85,809.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.15 | -2.15 | -- | 123.20 | -7.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,445.92 | -1,348.84 | 2,477.22 | -2,590.06 | -3,344.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,027.10 | 17,027.10 | 17,027.10 | 19,617.16 | 19,617.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,581.18 | 15,678.26 | 19,504.32 | 17,027.10 | 16,272.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,681.75 | -- | 14,090.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -86.20 | -- | 815.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,595.43 | -- | 8,033.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 439.34 | -- | 769.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 180.70 | -- | 394.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -422.17 | -- | -3,535.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.52 | -- | 428.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -105.19 | -- | 29.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,008.05 | -- | 10,676.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 560.04 | -- | -2,343.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5.46 | -- | 194.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -54.77 | -- | -1,824.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,091.60 | -- | -4,303.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,408.49 | -- | 24,619.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,271.72 | -- | -6,220.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -397.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,639.37 | -- | 42,973.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,678.26 | -- | 17,027.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,027.10 | -- | 19,617.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,348.84 | -- | -2,590.06 | -- |
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