申华控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
申华控股(600653) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金502,146.22323,035.10177,005.41781,777.08630,817.65
收到的税费返还2,139.321,286.939.6553.0456.87
收到的其他与经营活动有关的现金11,373.146,501.702,431.0523,363.612,733.59
经营活动现金流入小计515,658.68330,823.73179,446.10805,193.74633,608.11
购买商品、接受劳务支付的现金460,595.76287,730.92155,133.02691,254.14544,735.78
支付给职工以及为职工支付的现金18,612.8613,220.707,305.2127,506.2020,811.24
支付的各项税费13,966.0112,013.945,614.9717,336.1514,878.93
支付的其他与经营活动有关的现金8,787.377,218.805,332.3026,123.4416,366.43
经营活动现金流出小计501,962.00320,184.36173,385.51762,219.94596,792.37
经营活动产生的现金流量净额13,696.6710,639.376,060.5942,973.8036,815.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,350.0013,600.005,050.002,329.00115,930.14
取得投资收益所收到的现金47.9041.2621.5114,574.8514,529.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,013.581,422.05693.364,609.171,625.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------41,139.5218,788.52
收到的其他与投资活动有关的现金------2,500.004.55
投资活动现金流入小计18,411.4815,063.325,764.8665,152.54150,878.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,757.603,085.491,702.3314,242.467,360.13
投资所支付的现金14,350.0012,800.004,450.003,000.0097,300.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------562.04562.04
投资活动现金流出小计19,107.6015,885.496,152.3317,804.49105,222.31
投资活动产生的现金流量净额-696.12-822.17-387.4747,348.0545,656.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,960.001,960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,960.001,960.00
取得借款收到的现金13,800.0011,500.007,500.0027,244.3018,744.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,370.002,020.002,720.0018,840.0019,419.00
筹资活动现金流入小计16,170.0013,520.0010,220.0048,044.3040,123.30
偿还债务支付的现金18,693.9713,846.008,071.00104,241.69100,656.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,808.438,748.023,282.5112,770.188,937.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,363.375,139.00----119.30
支付其他与筹资活动有关的现金2,111.932,089.882,062.4024,067.5416,338.74
筹资活动现金流出小计31,614.3224,683.9013,415.90141,079.41125,933.07
筹资活动产生的现金流量净额-15,444.32-11,163.90-3,195.90-93,035.11-85,809.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.15-2.15--123.20-7.27
五、现金及现金等价物净增加额-2,445.92-1,348.842,477.22-2,590.06-3,344.91
加:期初现金及现金等价物余额17,027.1017,027.1017,027.1019,617.1619,617.16
六、期末现金及现金等价物余额14,581.1815,678.2619,504.3217,027.1016,272.26
附注
净利润--1,681.75--14,090.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---86.20--815.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,595.43--8,033.69--
无形资产摊销--439.34--769.83--
长期待摊费用摊销--180.70--394.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---422.17---3,535.29--
固定资产报废损失--3.52--428.76--
公允价值变动损失---105.19--29.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,008.05--10,676.16--
投资损失--560.04---2,343.51--
递延所得税资产减少--5.46--194.62--
递延所得税负债增加---54.77---1,824.35--
存货的减少--14,091.60---4,303.81--
经营性应收项目的减少---5,408.49--24,619.63--
经营性应付项目的增加---8,271.72---6,220.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------397.62--
经营活动产生现金流量净额--10,639.37--42,973.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,678.26--17,027.10--
现金的期初余额--17,027.10--19,617.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,348.84---2,590.06--
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