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| 申华控股(600653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,847.85 | 275,415.29 | 166,339.59 | 81,157.24 | |
| 收到的税费返还 | 941.98 | 619.61 | 558.47 | 147.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,950.93 | 20,763.83 | 15,826.14 | 2,853.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 417,740.76 | 296,798.73 | 182,724.19 | 84,157.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,349.48 | 274,011.13 | 165,320.11 | 75,203.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,986.17 | 14,975.81 | 10,602.72 | 6,447.50 | |
| 支付的各项税费 | 6,391.20 | 5,291.63 | 3,882.85 | 2,166.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,071.50 | 14,837.98 | 7,497.61 | 9,201.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 465,798.36 | 309,116.54 | 187,303.29 | 93,019.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,057.60 | -12,317.81 | -4,579.10 | -8,861.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,454.95 | 28,150.00 | 20,850.00 | 4,650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,465.10 | 12,326.91 | 11,713.35 | 10,376.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 393.17 | 272.85 | 216.04 | 63.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,897.03 | 3,492.73 | 3,054.12 | 841.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,211.26 | 44,243.49 | 35,834.51 | 15,933.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,598.03 | 25,273.38 | 20,561.41 | 11,792.36 | |
| 投资所支付的现金 | 46,661.00 | 49,344.07 | 42,144.07 | 28,069.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -33.98 | 2,866.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,962.79 | -- | 1,266.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,187.84 | 77,483.44 | 63,971.48 | 39,861.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,023.41 | -33,239.95 | -28,136.97 | -23,928.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,010.00 | 51,010.00 | 51,010.00 | 51,010.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 462,565.83 | 377,308.83 | 258,638.83 | 114,443.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,330.36 | 17,803.74 | 11,803.74 | 8,503.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 560,906.19 | 446,122.57 | 321,452.57 | 173,957.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 490,373.50 | 378,269.80 | 286,188.37 | 98,212.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,484.55 | 16,613.36 | 11,004.49 | 4,014.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,623.55 | 1,623.55 | 617.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,470.25 | 29,049.26 | 11,314.23 | 9,538.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 534,328.30 | 423,932.43 | 308,507.10 | 111,765.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,577.89 | 22,190.14 | 12,945.47 | 62,192.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.46 | -4.65 | -4.71 | -4.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,518.23 | -23,372.27 | -19,775.31 | 29,397.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,554.49 | 67,554.49 | 67,554.49 | 67,554.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,072.72 | 44,182.22 | 47,779.18 | 96,952.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,502.68 | -- | -7,331.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,592.75 | -- | 446.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,660.44 | -- | 8,131.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 477.16 | -- | 229.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.70 | -- | 99.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.17 | -- | -58.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,660.36 | -- | 10,417.90 | -- | |
| 投资损失 | -23,311.66 | -- | -2,831.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 217.68 | -- | -72.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,225.79 | -- | -27,812.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,531.88 | -- | -5,209.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,814.13 | -- | 19,412.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -48,057.60 | -- | -4,579.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,072.72 | -- | 47,779.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,554.49 | -- | 67,554.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,518.23 | -- | -19,775.31 | -- | |
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