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| 申华控股(600653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,768.72 | 138,103.59 | 82,659.09 | 37,754.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,670.14 | 1,245.61 | 845.62 | 523.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,500.21 | 15,789.45 | 13,582.90 | 10,749.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,939.07 | 155,138.64 | 97,087.60 | 49,027.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,167.30 | 127,130.73 | 69,474.80 | 29,917.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,227.74 | 14,307.09 | 9,529.53 | 5,778.39 | |
| 支付的各项税费 | 6,242.23 | 4,697.62 | 3,436.09 | 1,619.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,650.82 | 15,582.03 | 13,488.01 | 9,951.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,288.09 | 161,717.46 | 95,928.43 | 47,266.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,650.98 | -6,578.82 | 1,159.18 | 1,760.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,856.46 | 48,624.56 | 41,924.56 | 22,207.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,293.26 | 4,035.68 | 3,728.91 | 42.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 600.17 | 366.21 | 138.05 | 68.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 623.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,303.52 | 964.51 | 349.40 | 24.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,677.35 | 53,990.95 | 46,140.91 | 22,342.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,593.55 | 4,259.32 | 2,347.00 | 1,605.33 | |
| 投资所支付的现金 | 59,650.00 | 38,843.28 | 35,025.00 | 23,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,435.69 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.81 | 4,138.28 | 4,079.79 | 2,162.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,705.05 | 47,240.88 | 41,451.79 | 26,767.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,027.69 | 6,750.07 | 4,689.13 | -4,424.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 330.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 330.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 307,987.00 | 233,057.00 | 143,557.00 | 65,057.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,860.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,360.88 | 410.49 | 410.49 | 410.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,687.88 | 263,947.49 | 174,447.49 | 65,797.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 303,739.88 | 258,887.63 | 156,491.83 | 54,302.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,624.56 | 15,137.17 | 9,881.29 | 5,616.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 563.97 | 563.97 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,496.11 | 26,778.90 | 22,807.00 | 20,387.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,860.56 | 300,803.70 | 189,180.12 | 80,305.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,827.32 | -36,856.21 | -14,732.63 | -14,508.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.79 | 3.55 | 5.36 | 1.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,569.17 | -36,681.41 | -8,878.97 | -17,169.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,123.66 | 71,123.66 | 71,123.66 | 71,123.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,554.49 | 34,442.25 | 62,244.69 | 53,953.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,525.52 | -- | 5,653.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,100.24 | -- | 70.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,750.76 | -- | 6,178.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 481.96 | -- | 250.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.53 | -- | 69.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 678.95 | -- | 25.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,334.22 | -- | 10,764.16 | -- | |
| 投资损失 | -20,541.31 | -- | -14,723.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 108.21 | -- | -179.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,856.15 | -- | 21,826.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,697.27 | -- | 3,421.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,850.03 | -- | -32,198.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,650.98 | -- | 1,159.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,554.49 | -- | 62,244.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,123.66 | -- | 71,123.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,569.17 | -- | -8,878.97 | -- | |
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