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| 申华控股(600653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 717,903.44 | 511,351.85 | 308,141.27 | 138,399.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,147.29 | 605.27 | 407.18 | 144.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,804.85 | 16,079.21 | 7,645.88 | 3,280.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 736,855.59 | 528,036.33 | 316,194.33 | 141,824.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 628,924.17 | 456,404.38 | 277,392.27 | 133,404.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,308.53 | 23,858.57 | 16,752.84 | 10,074.91 | |
| 支付的各项税费 | 14,701.94 | 13,547.93 | 9,924.68 | 5,754.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,422.80 | 18,290.71 | 12,621.86 | 7,227.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 706,357.44 | 512,101.58 | 316,691.65 | 156,461.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,498.15 | 15,934.74 | -497.32 | -14,637.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 184,992.00 | 62,673.00 | 44,824.00 | 27,520.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,115.09 | 1,608.62 | 1,519.69 | 125.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,303.21 | 3,103.68 | 2,088.50 | 1,146.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,784.59 | 7,784.59 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,909.87 | 7,634.68 | 4,827.80 | 306.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 209,104.76 | 82,804.57 | 53,259.99 | 29,097.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,979.12 | 10,561.28 | 7,357.67 | 3,861.54 | |
| 投资所支付的现金 | 66,034.00 | 49,574.00 | 31,774.00 | 22,650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,035.63 | 1,035.63 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,441.37 | 7,441.37 | 4,991.00 | 1,991.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,490.11 | 68,612.28 | 44,122.67 | 28,502.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 116,614.64 | 14,192.29 | 9,137.32 | 595.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 427,083.00 | 310,155.47 | 189,461.24 | 71,642.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,872.00 | 51,618.40 | 33,747.20 | 8,553.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,955.00 | 361,773.87 | 223,208.44 | 80,195.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 565,232.11 | 335,536.52 | 195,025.85 | 55,955.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,217.27 | 21,074.06 | 14,764.97 | 5,833.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,100.00 | 1,561.00 | 1,561.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,802.17 | 63,746.96 | 40,844.51 | 15,994.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 679,251.55 | 420,357.55 | 250,635.33 | 77,783.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,296.55 | -58,583.67 | -27,426.89 | 2,411.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.97 | -4.18 | -4.18 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,221.73 | -28,460.82 | -18,791.08 | -11,630.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,597.58 | 70,597.58 | 70,597.58 | 70,597.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,375.85 | 42,136.76 | 51,806.50 | 58,966.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,673.59 | -- | -19,962.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,014.96 | -- | 30.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,119.24 | -- | 15,786.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,186.45 | -- | 622.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 841.28 | -- | 389.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -451.62 | -- | -265.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.25 | -- | 0.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,489.63 | -- | 15,241.29 | -- | |
| 投资损失 | -127,759.94 | -- | -2,355.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 270.96 | -- | 257.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -295.83 | -- | -144.43 | -- | |
| 存货的减少 | -21,711.66 | -- | -14,365.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,376.66 | -- | -28,521.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,511.43 | -- | 32,788.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -88.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,498.15 | -- | -497.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,375.85 | -- | 51,806.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,597.58 | -- | 70,597.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,221.73 | -- | -18,791.08 | -- | |
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