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| 中安科(600654) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,882.07 | 72,787.65 | 46,373.08 | 20,402.25 | |
| 收到的税费返还 | 384.65 | 342.81 | 251.00 | 134.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,235.47 | 1,752.18 | 860.26 | 728.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,502.19 | 74,882.64 | 47,484.34 | 21,265.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,360.54 | 57,362.74 | 37,208.19 | 16,899.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,910.64 | 12,518.10 | 8,401.92 | 4,365.80 | |
| 支付的各项税费 | 4,123.37 | 3,427.22 | 2,108.13 | 1,231.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,290.52 | 9,801.73 | 6,943.53 | 3,919.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,685.06 | 83,109.78 | 54,661.77 | 26,417.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,182.87 | -8,227.15 | -7,177.43 | -5,151.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,888.97 | 24,749.49 | 9,719.04 | 9,731.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,671.29 | 6,351.82 | 1,456.94 | 656.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,382.48 | 81.06 | 67.85 | 28.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,526.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,566.13 | 1,764.13 | 1,364.13 | 1,319.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,035.34 | 32,946.51 | 12,607.96 | 11,736.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,129.89 | 3,752.36 | 1,710.83 | 557.30 | |
| 投资所支付的现金 | 2,809.34 | 651.91 | 631.80 | 214.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 167.96 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,107.20 | 4,654.27 | 2,592.63 | 1,021.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,928.14 | 28,292.23 | 10,015.34 | 10,714.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,350.00 | 32,050.00 | 10,450.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,350.00 | 32,050.00 | 10,450.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,076.00 | 49,576.00 | 29,176.00 | 23,376.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,861.80 | 1,165.02 | 829.03 | 500.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 314.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,398.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,336.16 | 50,741.02 | 30,005.03 | 23,876.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,986.16 | -18,691.02 | -19,555.03 | -13,876.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256.70 | -17.02 | -69.61 | -25.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,497.60 | 1,357.05 | -16,786.74 | -8,339.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,195.03 | 32,195.03 | 32,195.03 | 32,195.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,697.43 | 33,552.07 | 15,408.29 | 23,855.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,990.20 | -- | 1,983.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,651.00 | -- | 1,178.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,708.41 | -- | 1,099.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 512.60 | -- | 256.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.83 | -- | 111.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 414.30 | -- | 70.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.99 | -- | -18.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,573.32 | -- | 968.31 | -- | |
| 投资损失 | -23,506.86 | -- | -5,557.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -449.07 | -- | -48.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,852.72 | -- | -2,317.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,083.39 | -- | -8,703.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,817.50 | -- | 3,800.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,182.87 | -- | -7,177.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,697.43 | -- | 15,408.29 | 23,855.85 | |
| 现金的期初余额 | 32,195.03 | -- | 32,195.03 | 32,195.03 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,497.60 | -- | -16,786.74 | -8,339.18 | |
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