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| ST中安(600654) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,091.64 | 80,328.06 | 52,904.35 | 25,475.23 | |
| 收到的税费返还 | 431.80 | 214.82 | 214.82 | 157.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 759.13 | 1,166.32 | 883.86 | 726.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,282.57 | 81,709.21 | 54,003.04 | 26,359.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,729.17 | 60,717.22 | 42,257.93 | 20,176.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,003.37 | 13,330.01 | 8,720.80 | 4,515.47 | |
| 支付的各项税费 | 3,401.15 | 3,053.34 | 2,041.28 | 994.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,386.16 | 5,548.42 | 3,250.77 | 2,624.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,519.86 | 82,648.99 | 56,270.78 | 28,311.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,237.28 | -939.78 | -2,267.74 | -1,952.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,376.43 | 368.88 | 368.88 | 0.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,846.73 | 2,949.04 | 242.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,998.14 | 153.56 | 129.17 | 21.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,631.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,428.80 | 18,882.00 | 16,652.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,281.80 | 22,353.49 | 17,392.92 | 21.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,409.43 | 6,662.19 | 4,100.91 | 1,195.50 | |
| 投资所支付的现金 | 1,650.00 | -- | -- | 1,650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,377.84 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,161.93 | 4,229.61 | 4,229.61 | 1,778.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,599.20 | 10,891.81 | 8,330.53 | 4,624.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,682.60 | 11,461.69 | 9,062.40 | -4,602.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,850.00 | 31,050.00 | 16,750.00 | 4,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,750.00 | 31,050.00 | 16,750.00 | 4,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,650.00 | 22,550.00 | 8,450.00 | 4,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 685.17 | 740.99 | 173.07 | 31.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,426.70 | 23,290.99 | 8,623.07 | 4,281.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,323.30 | 7,759.01 | 8,126.93 | 268.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -309.85 | -106.43 | -109.86 | -7.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,458.77 | 18,174.48 | 14,811.73 | -6,293.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,697.43 | 22,697.43 | 22,697.43 | 22,697.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,156.20 | 40,871.91 | 37,509.16 | 16,404.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,739.50 | -- | 4,954.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,890.92 | -- | 1,285.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,750.90 | -- | 1,161.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 180.95 | -- | 249.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 199.42 | -- | 4.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -167.80 | -- | -56.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 76.94 | -- | 10.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,137.19 | -- | 151.38 | -- | |
| 投资损失 | -12,989.93 | -- | -5,801.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 121.74 | -- | -18.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,110.66 | -- | -116.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,397.97 | -- | -4,555.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,331.54 | -- | 462.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,237.28 | -- | -2,267.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,156.20 | -- | 37,509.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,697.43 | -- | 22,697.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,458.77 | -- | 14,811.73 | -- | |
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