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| 信达地产(600657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,850.22 | 268,847.34 | 174,183.53 | 78,536.25 | |
| 收到的税费返还 | 17.96 | 17.96 | 17.42 | 0.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 126,885.64 | 84,845.84 | 65,156.66 | 25,981.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 467,753.83 | 353,711.14 | 239,357.60 | 104,517.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,855.43 | 149,176.75 | 82,001.73 | 41,834.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,977.57 | 18,909.61 | 14,080.17 | 9,112.26 | |
| 支付的各项税费 | 74,236.13 | 62,061.03 | 51,117.43 | 21,894.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,305.15 | 130,573.69 | 72,476.62 | 12,750.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 485,374.28 | 360,721.07 | 219,675.96 | 85,592.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,620.45 | -7,009.94 | 19,681.64 | 18,925.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 303,657.14 | 81,255.38 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,966.94 | 17,270.29 | 3,063.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,415.39 | 6,681.59 | 4,504.50 | 333.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,213.48 | 2,338.54 | -837.46 | -837.46 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 330,252.95 | 107,545.81 | 6,730.09 | -503.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,667.06 | 1,052.19 | 764.14 | 263.34 | |
| 投资所支付的现金 | 302,457.44 | 91,746.71 | 7,716.71 | 3,818.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,162.38 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 935.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 311,222.55 | 92,798.90 | 8,480.85 | 4,082.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,030.39 | 14,746.91 | -1,750.76 | -4,585.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,670.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,670.00 | 1,200.00 | -- | 1,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 281,566.84 | 216,607.20 | 130,262.20 | 71,502.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,236.84 | 217,807.20 | 131,462.20 | 72,702.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 184,059.32 | 135,983.81 | 79,666.72 | 67,661.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,920.40 | 22,930.53 | 12,035.77 | 6,476.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,397.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 625.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,604.72 | 158,914.33 | 91,702.49 | 74,137.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,632.12 | 58,892.87 | 39,759.71 | -1,435.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.20 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,041.86 | 66,629.84 | 57,690.60 | 12,904.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,127.22 | 161,127.22 | 161,127.22 | 161,127.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,169.09 | 227,757.06 | 218,817.82 | 174,031.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,192.05 | -- | 19,016.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -446.18 | -- | -314.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,705.63 | -- | 2,161.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 343.22 | -- | 162.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 410.81 | -- | 194.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,950.10 | -- | -51.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,174.91 | -- | 2,620.53 | -- | |
| 投资损失 | -24,167.38 | -- | -2,253.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,755.38 | -- | -2,170.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -530.25 | -- | 128.53 | -- | |
| 存货的减少 | -144,332.66 | -- | -32,593.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 94,646.02 | -- | 49,223.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,911.15 | -- | -16,440.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,620.45 | -- | 19,681.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 229,169.09 | -- | 218,817.82 | 174,031.57 | |
| 现金的期初余额 | 161,127.22 | -- | 161,127.22 | 161,127.22 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,041.86 | -- | 57,690.60 | 12,904.35 | |
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