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| 电子城(600658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,082.74 | 75,031.77 | 66,978.50 | 59,804.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,561.35 | 6,396.08 | 4,394.21 | 3,201.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,644.09 | 81,427.85 | 71,372.71 | 63,005.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,569.02 | 19,559.42 | 11,803.95 | 5,297.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,500.41 | 2,505.07 | 1,743.02 | 982.13 | |
| 支付的各项税费 | 31,285.52 | 29,018.00 | 24,744.32 | 3,375.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,690.94 | 3,322.24 | 1,328.66 | 570.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,045.89 | 54,404.74 | 39,619.95 | 10,225.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,598.20 | 27,023.11 | 31,752.76 | 52,780.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8.53 | -- | 8.53 | 8.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 718.95 | 8.53 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 727.57 | 8.62 | 8.62 | 8.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 335.32 | 76.07 | 11.53 | 4.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 335.32 | 76.07 | 11.53 | 4.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 392.26 | -67.45 | -2.92 | 4.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,012.69 | 15,000.78 | 14,988.51 | 9.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,012.69 | 15,000.78 | 14,988.51 | 9.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,212.69 | -14,200.78 | -14,188.51 | 790.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,777.77 | 12,754.89 | 17,561.33 | 53,574.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,410.43 | 176,410.43 | 176,410.43 | 176,410.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,188.20 | 189,165.32 | 193,971.76 | 229,985.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,503.24 | -- | 40,262.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 302.48 | -- | -66.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,024.03 | -- | 948.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.39 | -- | 1.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.43 | -- | 47.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.07 | -- | 2.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,100.52 | -- | 22.00 | -- | |
| 投资损失 | -487.18 | -- | -185.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,028.40 | -- | -11,021.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -226.93 | -- | |
| 存货的减少 | 4,382.39 | -- | 21,497.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,849.87 | -- | 314.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,170.65 | -- | -19,842.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,598.20 | -- | 31,752.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 202,188.20 | -- | 193,971.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,410.43 | -- | 176,410.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,777.77 | -- | 17,561.33 | -- | |
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