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| 电子城(600658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,111.36 | 282,707.77 | 144,661.16 | 63,031.53 | |
| 收到的税费返还 | 5,849.59 | 2,868.39 | 2,650.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,168.64 | 23,824.74 | 4,137.07 | 1,933.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 542,129.59 | 309,400.91 | 151,449.15 | 64,964.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,890.37 | 203,673.51 | 114,724.07 | 66,256.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,134.28 | 13,723.96 | 8,978.64 | 5,528.97 | |
| 支付的各项税费 | 84,753.55 | 66,763.74 | 49,925.35 | 25,260.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,886.31 | 11,795.38 | 11,127.17 | 2,529.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 439,664.51 | 295,956.58 | 184,755.24 | 99,575.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,465.09 | 13,444.33 | -33,306.09 | -34,610.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,234.38 | 3,220.93 | 3,220.93 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,119.28 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.68 | 6.56 | 6.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,360.34 | 3,227.49 | 3,227.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,718.51 | 5,703.13 | 3,846.36 | 2,274.78 | |
| 投资所支付的现金 | 98,658.70 | 78,202.00 | 49,880.00 | 27,650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 968.11 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,345.32 | 83,905.13 | 53,726.36 | 29,924.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,984.98 | -80,677.64 | -50,499.07 | -29,924.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,333.33 | 2,000.00 | 1,850.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,850.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 245,913.00 | 147,118.89 | 128,012.07 | 29,275.44 | |
| 发行债券收到的现金 | 319,000.00 | 319,000.00 | 79,680.00 | 79,680.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 568,446.33 | 469,318.89 | 209,842.07 | 109,255.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 353,616.19 | 346,921.81 | 108,323.86 | 70,377.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,389.72 | 39,311.21 | 12,844.29 | 3,276.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 60.80 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,314.45 | 1,035.20 | 784.68 | 63.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 401,320.35 | 387,268.23 | 121,952.83 | 73,717.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,125.98 | 82,050.66 | 87,889.24 | 35,538.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 166,606.08 | 14,817.35 | 4,084.09 | -28,997.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 209,129.73 | 209,129.73 | 209,129.73 | 209,129.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,735.81 | 223,947.08 | 213,213.81 | 180,132.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,569.14 | -- | 22,676.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,573.63 | -- | 2,767.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,087.05 | -- | 418.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,903.41 | -- | 1,326.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.85 | -- | -4.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.00 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 50.59 | -- | -11.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,544.76 | -- | 12,551.29 | -- | |
| 投资损失 | -4,515.73 | -- | -1,559.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,467.15 | -- | -11,830.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 285.30 | -- | -418.47 | -- | |
| 存货的减少 | -66,856.12 | -- | -37,262.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,814.31 | -- | -67,324.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 111,512.63 | -- | 42,302.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 350.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,465.09 | -- | -33,306.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 375,735.81 | -- | 213,213.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 209,129.73 | -- | 209,129.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 166,606.08 | -- | 4,084.09 | -- | |
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