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| 电子城(600658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,946.55 | 341,797.65 | 199,195.31 | 65,627.04 | |
| 收到的税费返还 | 8,460.81 | 7,773.84 | 387.08 | 17.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,446.21 | 21,256.82 | 13,744.47 | 6,804.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 622,853.57 | 370,828.31 | 213,326.86 | 72,449.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,265.98 | 187,223.46 | 149,990.60 | 102,443.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,753.38 | 17,903.42 | 12,245.52 | 7,375.37 | |
| 支付的各项税费 | 87,699.80 | 82,785.66 | 73,522.16 | 13,628.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,168.20 | 24,888.08 | 16,002.16 | 8,278.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 374,887.36 | 312,800.62 | 251,760.43 | 131,726.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 247,966.21 | 58,027.68 | -38,433.58 | -59,277.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 204.40 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,650.29 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.83 | 34.83 | 33.29 | 33.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,889.52 | 34.83 | 33.29 | 33.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,891.20 | 7,243.05 | 6,980.43 | 2,448.42 | |
| 投资所支付的现金 | 12,185.14 | 10,760.14 | 9,260.14 | 9,260.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,123.61 | 18,003.19 | 16,240.57 | 11,708.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,234.10 | -17,968.36 | -16,207.28 | -11,675.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 444.45 | 444.45 | 444.45 | 444.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 444.45 | 444.45 | 444.45 | 444.45 | |
| 取得借款收到的现金 | 111,813.33 | 94,327.56 | 41,358.65 | 23,406.68 | |
| 发行债券收到的现金 | 250,000.00 | 195,000.00 | 125,000.00 | 55,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 595.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 362,852.78 | 289,772.01 | 166,803.10 | 78,851.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 513,420.21 | 403,141.34 | 280,465.67 | 55,985.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,024.04 | 44,553.43 | 14,880.11 | 8,969.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 833.66 | 833.66 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,938.53 | 27,194.86 | 4,984.71 | 688.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 601,382.79 | 474,889.64 | 300,330.49 | 65,643.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -238,530.00 | -185,117.63 | -133,527.40 | 13,207.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,797.96 | -145,058.31 | -188,168.25 | -57,745.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 375,735.81 | 375,735.81 | 375,735.81 | 375,735.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,937.85 | 230,677.50 | 187,567.55 | 317,990.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,723.72 | -- | -20,739.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41.09 | -- | 27.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,739.68 | -- | 2,715.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,534.84 | -- | 668.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,018.52 | -- | 2,118.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.53 | -- | -22.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.30 | -- | 3.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,686.02 | -- | 111.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,755.94 | -- | 17,859.85 | -- | |
| 投资损失 | -6,621.33 | -- | -941.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,796.31 | -- | 10,405.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 777.96 | -- | 51.63 | -- | |
| 存货的减少 | -138,155.38 | -- | -79,222.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 55,671.49 | -- | 101,445.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 254,252.07 | -- | -86,147.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 247,966.21 | -- | -38,433.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 355,937.85 | -- | 187,567.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 375,735.81 | -- | 375,735.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,797.96 | -- | -188,168.25 | -- | |
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